公告日期：2022-07-25

2015年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券

2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

重庆市万州三峡平湖有限公司

主承销商

申万宏源证券有限公司

二零二二年七月

声 明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）作为2015年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自重庆市万州三峡平湖有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向申万宏源证券提供的其他材料。申万宏源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 重庆市万州三峡平湖有限公司

成立日期 2010年10月21日

住所 重庆市万州区沙龙路三段488号

法定代表人 杨大树

注册资本 30.44亿元人民币

从事投资及投资咨询业务（不得从事吸收公众存款或变相

吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），

企业管理咨询，房地产经纪咨询，物业管理；从事建筑相

经营范围 关业务，城市房屋拆迁代办，组织实施万州区城市规划区

内开发建设及工程项目管理，从事万州区政府授权范围内

的土地开发整理，城市基础设施建设，工程施工，资产管

理、石油销售、天然气销售及酒店等业务（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

控股股东 重庆市万州区住房和城乡建设委员会

实际控制人 重庆市万州区住房和城乡建设委员会

二、本期债券基本要素

债券全称 2015年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券

债券简称 PR平湖债、15万州平湖债

债券代码 127255.SH、1580208.IB

7年期债券，计息期限为2015 年8 月 25日至2022 年8 月 24

债券期限 日。附第3年、第4年、第5年、第6年、第7年分别按照债

券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债

券本金。

发行规模 15亿元

债券余额 截至2021年末，本期债券余额3亿元

担保情况 本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额

无条件不可撤销连带责任保证担保。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期

债券发行时发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信

用等级为AAA。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在本期债券有效

信用评级 存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评

级。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2022年6月

30日出具的《2015年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债

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