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公告日期：2015-11-03
2015 年重庆市万州三峡平湖有限公司
公司债券上市公告书
证券简称： 15 平湖债
证券代码： 127255
上市时间： 2015 年 11 月 4 日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人： 申万宏源证券有限公司
第一节 绪言
重要提示： 重庆市万州三峡平湖有限公司（以下简称“发行人”
或“公司”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带
的责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015年修订）》，本
期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。上海证券交
易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者
的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的
投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 本期债券信
用级别为AAA级，主体级别为AA级。 根据中兴华会计师事务所出具
的重庆市万州三峡平湖有限公司2012-2014年度审计报告（ 中兴华审
字[2015]第JS1000447号） ， 截至2014年12月31日， 发行人资产总额
1,302,180.924万元，负债总额749,227.86万元， 所有者权益552,953.07
万元。 2014年度公司实现营业收入92,014.53万元，利润总额45,107.50
万元，净利润41,416.26万元。 发行人2012年、 2013年和2014年可供分
配的利润分别为36,033.03万元、 33,012.28万元和41,416.26万元，三年
平均可供分配利润为36,820.52万元，最近三个会计年度实现的年均可
分配利润不少于债券一年利息的1.5倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称： 重庆市万州三峡平湖有限公司
法定代表人： 何天才
住所： 重庆市万州区沙龙路三段488号
注册资本： 100,000万元人民币
公司类型： 有限责任公司（国有独资）
经营范围： 从事投资及投资咨询业务（不含金融、证券及法律法
规规定需许可或审批的项目），企业管理咨询，房地产经纪咨询，物
业管理（凭有效资质证书执业）；从事建筑相关业务（凭有效资质证
书执业），城市房屋拆迁代办，房地产开发，组织实施万州区城市规
划区内开发建设及工程项目管理，从事万州区政府授权范围内的土地
开发整理，城市基础设施建设及相关资产管理（以上经营范围法律、
法规禁止的不得经营；法律、法规限制的，取得许可或审批后方可从
事经营）。
二、发行人基本情况
重庆市万州三峡平湖有限公司（以下简称“平湖公司”或“发行
人”）是重庆市万州区人民政府授权重庆市万州区城乡建设委员会出
资设立的负责实施城市建设计划以及土地整理开发的国有独资公司，
在万州区城市基础设施建设和土地开发运作领域发挥着重要作用。
（ 一）发行人历史沿革
发行人系重庆市万州区城乡建设委员会出资设立的国有独资有
限责任公司。 2010 年 10 月 10 日，重庆市万州区人民政府出具《重
庆市万州区人民政府关于同意成立重庆市万州三峡平湖有限公司的
批复》（万州府[2010]219 号） 文件， 授权万州区建委代表其履行出
资人职责，出资组建发行人。随后，区建委于 2010 年 10 月 21 日依
法登记设立发行人。发行人注册资本总额为 10 亿元人民币。
发行人初始设立时，由万州区建委依法以货币方式实缴注册资本
3 亿元人民币， 2010 年 10 月 20 日， 经重庆顺达会计师事务所有限责
任公司审验，区建委已实缴首次出资 3 亿元，全部为货币出资。 2011
年 8 月 30 日，经重庆大华会计师事务所有限公司审验，区建委已实
缴第二期出资 7 亿元人民币，全部为实物资产出资。至此，出资人认
缴的 10 亿元人民币的注册资本已全部实缴。 2011 年 9 月 1 日，重庆
市工商行政管理局万州区分局核准发行人办理与之相关的工商变更
登记。
2012 年 5 月 3 日，经重庆市工商行政管理局万州区分局核准，
发行人将住所地由“重庆市万州区白岩路 225 号附 3 号”依法变更为
“重庆市万州区沙龙路三段 488 号”。
根据 2013 年 2 月 10 日重庆市万州区人民政府《关于明确有关财
政拨款用途的批复》（万州府[2013]11 号）文件，区政府同意将公司
向区财政局的借款 3.7 亿元作为区政府对公司的资本性投入，用于置
换投入到公司的实物资产 3.685 亿元。 2013 年 12 月 20 日重庆市万州
区城乡建设委员会出具《股东决定》，同意……
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