公告日期：2016-08-30

荆门高新技术产业开发有限责任公

司公司债券 2016 年中期报告摘要

二〇一六年八月

一、 重要提示

本中期报告摘要来自2016年荆门高新技术产业开发有限责任公

司公司债券中期报告全文， 为全面了解本公司债券相关事项、 经营和

财务状况， 投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 仔

细阅读中期报告全文。

二、 公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

15荆高新债 1580198 上海证券交易所

16荆高新专项债 1680311 上海证券交易所

三、 公司主要财务数据

表3-1 公司主要会计数据和财务指标

单位： 万元

主要会计数据和财务指标 2016 年 6 月（末） 2015 年（末） 同比变动

货币资金 250,322.57 80,939.17 209.27%

应收账款 50,025.93 43,788.05 14.25%

预付账款 8,573.98 2,704.23 217.06%

其他应收款 28,080.70 18,923.44 48.39%

存货 700,689.93 608,364.31 15.18%

其他流动资产 1,504.78 827.12 81.93%

可供出售金融资产 5,497.50 5,100.00 7.79%

长期股权投资 3,000.00 2,700.00 11.11%

投资性房地产 125,106.34 125,106.34 0.00%

固定资产 1,117.14 654.06 70.80%

在建工程 3,543.45 3,403.12 4.12%

其他非流动资产 29,000.00 - -

资产总计 1,206,463.54 892,511.04 35.18%

短期借款 - 1,080.00 -100.00%

应付账款 16,423.27 18,756.71 -12.44%

预收款项 26,616.65 13,925.48 91.14%

应付利息 1,523.74 1,523.74 0.00%

其他应付款 31,743.30 7,402.61 328.81%

流动负债合计 76,306.96 42,688.54 78.75%

长期借款 357,375.00 111,050.00 221.81%

应付债券 70,000.00 70,000.00 0.00%

长期应付款 34,450.00 27,800.00 23.92%

递延所得税负债 3,951.56 3,951.56 0.00%

非流动负债合计 465,776.56 212,801.56 118.88%

负债合计 542,083.52 255,490.10 112.17%

归属于母公司股东的净资产 662,992.00 395,694.11 67.55%

资产负债率 44.93% 24.80% 81.14%

主要会计数据和财务指标 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 同比变动

营业收入 19,808.08 26,182.35 -24.35%

利润总额 8,842.93 9,896.84 -10.65%

归属于母公司股东的净利润 8,840.05 9,727.68 -9.12%

经营活动产生现金流量净额 -85,216.99 -24,268.84 -251.14%

投资活动产生现金流量净额 -29,700.55 -74.64 39690.83%

筹资活动产生现金流量净额 284,300.94 21,197.44 1241.20%

四、 重大事项

截至2016年6月30日， 本公司没有正在进行的或未决的会对本公

司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、 仲裁或行政程

序。 报告期内， 本公司并无破产重组以及控股股东、 实际控制人涉嫌

犯罪等应披露重大事项发生。

截至2016年8月， 公司累计新增借款426,325.00万元， 超过2015

年末净资产637,020.94万元的20%。 其中， 公司新增借款246,325.00万

元； 新增债券余额180,000.00万元， 为2016年7月27日公司发行2016

年荆门高新技术产业开发有限责任公司双创孵化专项债券募集资金。

上述借款新增属于公司正常经营活动范围， 对公司偿债能力无重大影

响。

序号 相关事项 是否发生前

述事项

1 公司经营方针、 经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 否

2 债券信用评级发生变化 否

3 公司主要资产被查封、 扣押、 冻结 否

4 公司发生未能清偿到期债务的违约情况 否

5

公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之

二十

是

6 公……
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