公告日期：2018-08-03

2015年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券

2018年分期偿还本金公告

根据《 2015年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券募集说

明书》， 2015年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券（以下简

称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3年至第7年，

每年分别按照发行总额20%偿还债券本金。 荆门高新技术产业开发有限

责任公司（以下简称“发行人”）将于2018年8月13日兑付本期债券发行

总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行现将有关事宜公

告如下：

一、本期债券的基本情况

1、 发行人： 荆门高新技术产业开发有限责任公司。

2、债券名称： 2015年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债

券。

3、债券简称及代码：简称“ 15荆高新”，代码： 127245。

新债券简称及代码：简称“ PR荆高新” ，代码： 127245。

4、发行总额：人民币7亿元。

5、债券期限及还本付息方式： 7年期，从第3个计息年度开始偿还

本金， 第3、 4、 5、 6、 7年末分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、

20%、 20%的比例偿还债券本金。

6、票面利率： 本期债券为固定利率债券，票面利率为5.48%，在债

券存续期内固定不变， 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不

另计利息。

7、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金

[2015]1663号文件批准公开发行。

8、债券形式：实名制记账式企业债券。

9、计息期间：本期债券计息期间自2015年8月11日起至2022年8月

10日止。

10、付息日： 本期债券的付息日为2016年至2022年每年的8月11日

（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 。

11、 分期偿还本金兑付日：本期债券本金兑付日为2018年至2022年

每年的8月11日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个

工作日） 。

12、信用评级： 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人长期主

体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。

13、上市日期和地点： 经上海证券交易所同意，本期债券于2016年

1月28日起在上海证券交易所挂牌交易。本期债券简称“ 15荆高新”，

证券代码127245。

二、本期债券本年度分期偿还本金情况

1、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债

权登记日为2018年8月10日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债

券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

2、提前兑付日： 2018年8月13日。

3、提前兑付本金总额：本期债券发行人在分期偿还本金时，投资

者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债

券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

4、本次提前兑付部分本金后本金余额： 5.6亿元。

5、分期偿还方案：

本期债券将于存续期的后5年（即： 2018年8月11日、 2019年8月11

日、 2020年8月11日、 2021年8月11日和2022年8月11日，遇法定节假日

或休息日顺延至其后的第1个工作日）每年分别偿还本金1.4亿元，到期

利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量

保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债

券面值为依据进行计算。

6、债券面值计算方式：

本次分期偿还1.4亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元-100元× 本次偿还比例

=100元-100元×20%

=80元

7、开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100× 本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。 （以下无正文）

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