公告日期：2023-04-28

潍坊渤海水产综合开发有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、客户较为集中所带来的风险

公司营业收入的主要来源为水产品销售业务，公司水产品销售业务客户较为集中，如客户因自身原因或其他原因和公司停止合作，公司可能无法在短时期内拓展下游客户，可能会影响公司经营业绩，从而可能影响本公司债券的本息偿还。
二、公司水产品养殖风险

发行人养殖的水产品主要包括蚂蚬、毛蛤、文蛤等海鲜产品。公司养殖业务受所处海域的自然环境和生态环境影响较大，如出现水文环境（水深、水温、盐度）极端变动、自然灾害、气候异常等环境问题，将可能会影响公司养殖产品的生存环境继而引发水产品规模无法达到预期甚至大规模流失等风险，对公司经营业绩产生较大不利影响。
三、水产品存货可能产生的减值风险

发行人养殖的水产品主要包括蚂蚬、毛蛤、文蛤等海鲜产品。因海鲜产品属于生物资产，其核算存在一定难度。随着公司水产业务的发展，水产品存货余额将可能大幅上升，因水产品存货本身的核算难度，再加上其养殖受天气、养殖技术、海洋环境等多种因素影响，可能存在核算不全或水产品毁损、大规模流失的情况，公司水产品存货存在一定的减值风险。
四、第三方担保相关风险

公司已发行债券 15 潍渤海由潍坊滨海投资发展有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；20 渤水 02 由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。报告期内，潍坊滨海投资发展有限公司、中合中小企业融资担保股份有限公司经营情况和财务状况良好，但如果未来担保人的经营状况和财务状况出现恶化，从而影响其评级结果，则可能会影响本公司债券的担保，对本公司债券投资者的利益产生不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
七、 中介机构情况......19
第三节 报告期内重要事项...... 20
一、 财务报告审计情况 ...... 20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
三、 合并报表范围调整 ...... 21
四、 资产情况...... 21
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 22
六、 负债情况...... 23
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 25
九、 对外担保情况......25
十、 重大诉讼情况......26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 26
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 26
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 26
三、 发行人为绿色债券发行人 ...……
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