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公告日期：2020-06-24
债券代码： 127236.SH 债券简称： PR 吴江投
2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券
2020 年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2020 年 7 月 7 日
分期偿还本金日： 2020 年 7 月 8 日
本次偿还比例： 20%
根据《 2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债券
募集说明书》， 2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公司公司债
券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 从第 3 个
计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的
20%， 苏州市吴江城市投资发展有限公司（以下简称“发行人”）
将于 2020 年 7 月 8 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保
证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公司公
司债券
2、债券简称： PR 吴江投
3、债券代码： 127236.SH
4、发行人： 苏州市吴江城市投资发展有限公司
5、发行总额： 12 亿元人民币
6、债券期限及还本付息方式： 本期债券期限为 7 年期，附
设提前还本条款，即自债券发行后第 3 年起，逐年分别按照债券
发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。
7、票面利率： 5.25%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2015 年 7 月 8
日至 2022 年 7 月 7 日， 本期债券付息日为计息期限的每年 7 月
8 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日： 2020 年 7 月 7 日。截至该日收市后，本期
债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金
将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2018 年、 2019 年、 2020 年、 2021 年和 2022
年的每年 7 月 8 日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易日）
分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本金一
起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（ 1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100 元×（ 1-40%-20%）
= 40 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后， 通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人： 苏州市吴江城市投资发展有限公司
地址： 江苏省苏州市吴江区松陵镇东太湖大厦 8 楼
联系人： 姚一泓
联系电话： 0512-60900832
2、受托管理人: 中国银行股份有限公司吴江分行
地址： 苏州市吴江区鲈乡北路 2 号
联系人： 韩健祥
联系电话： 0512-63426468
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号
联系人： 徐瑛
联系电话： 021-68870114
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《 2015 年苏州市吴江城市投资发展有限公
司公司债券 2020 年分期偿还本金公告》之盖章页）
苏州市吴江城市投资发展有限公司
2020 年 6 月 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
