公告日期：2024-07-04

2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券
2024 年度分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》，2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3 年至第6 年，分别按照本期债券发行总额的 10%偿还债券本金，在债券存续期第 7 年至第 10 年，分别按照本期债券发行总额的 15%偿还债券本金。长沙市轨道交通集
团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2024 年 7 月 15 日兑付本期债券发行总量
15%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况

1、债券名称：2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券。

2、债券简称：PR 长轨 02。

3、债券代码：127232。

4、发行人：长沙市轨道交通集团有限公司。

5、发行规模：人民币 30 亿元。

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 10 年期固定利率债券，每年付息
一次，在债券存续期第 3 年至第 6 年，分别按照本期债券发行总额的 10%平
均偿还债券本金，在债券存续期第 7 年至第 10 年，分别按照本期债券发行
总额的 15%平均偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

7、票面利率：本期债券票面年利率为 5.40%。

8、计息期限：本期债券计息期限自 2015 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 13 日
止。

9、付息日：本期债券付息日为 2016 年至 2025 年每年的 7 月 14 日（如遇法
定节假日，则顺延至下一个工作日）。

10、兑付日：2018 年至 2025 年每年的 7 月 14 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2024 年 7 月 12 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载
的本期债券余额中，15%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2018 年 7 月 14 日、2019 年 7 月 14 日、2020 年 7 月 14 日、
2021 年 7 月 14 日分别按照债券发行总额的 10%平均偿还债券本金（遇法定节假
日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），于 2022 年 7 月 14 日、2023 年 7 月 14
日、2024 年 7 月 14 日、2025 年 7 月 14 日分别按照债券发行总额的 15%平均偿
还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 15%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（1-累计偿还比例）

= 100 元×（1- 85%）

= 15 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×15%

= 分期偿还日前收盘价-15。

特此公告。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。