公告日期：2020-07-03

债券代码： 127232 债券简称： PR 长轨 02
2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券
2020 年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
 债权登记日： 2020 年 7 月 13 日。
 分期偿还本金日： 2020 年 7 月 14 日。
 本次偿还比例： 10%
根据《 2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债
券募集说明书》， 2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公
司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 从第 3
个计息年度开始至第 6 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金
的 10%， 从第 7 个计息年度开始至第 10 个计息年度分别逐年偿
还本期债券本金的 15%。 长沙市轨道交通集团有限公司（以下简
称“发行人”）将于 2020 年 7 月 14 日兑付本期债券发行总量 10%
的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公
告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司
公司债券。
2、债券简称： PR 长轨 02。
3、债券代码： 127232.SH。
4、发行人： 长沙市轨道交通集团有限公司。
5、发行总额： 人民币 30 亿元。
6、债券期限及还本付息方式： 本期债券为 10 年期固定利率
债券，每年付息一次，在债券存续期第 3 年至第 6 年，分别按照
本期债券发行总额的 10%平均偿还债券本金，在债券存续期第 7
年至第 10 年，分别按照本期债券发行总额的 15%偿还债券本金，
到期利息随本金一起支付。
7、票面利率： 本期债券票面年利率为 5.40%。
8、计息期限及付息日： 本期债券计息期限自 2015 年 7 月 14
日至 2025 年 7 月 13 日止。本期债券付息日为 2016 年至 2025 年
每年的 7 月 14 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日： 2020 年 7 月 13 日。截至该日下午收市后，
本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 10%比例的
本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本本期债券将于 2018 年 7 月 14 日、 2019 年 7 月 14 日、
2020 年 7 月 14 日、 2021 年 7 月 14 日分别按照债券发行总额的
10%平均偿还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1 个工作日），于 2022 年 7 月 14 日、 2023 年 7 月 14 日、 2024 年
7 月 14 日、 2025 年 7 月 14 日分别按照债券发行总额的 15%平均
偿还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作
日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（ 1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100 元×（ 1-30%）
= 70 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×10%
= 分期偿还日前收盘价-10
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后， 通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人： 长沙市轨道交通集团有限公司。
地址： 湖南省长沙市雨花区杜花路 166 号。
联系人： 刘艺、熊文。
联……
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