公告日期：2018-07-05

2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

2018 年度分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》， 2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司

债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3 年至第

6 年，分别按照本期债券发行总额的 10%偿还债券本金， 在债券存续期第 7 年至

第 10 年，分别按照本期债券发行总额的 15%偿还债券本金。 长沙市轨道交通集

团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2018 年 7 月 16 日兑付本期债券发行总量

10%的本金。 为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券。

2、债券简称： 15 长轨 02。

3、债券代码： 127232。

4、发行人： 长沙市轨道交通集团有限公司。

5、发行规模： 人民币 30 亿元。

6、 债券期限及还本付息方式： 本期债券为 10 年期固定利率债券， 每年付息

一次， 在债券存续期第 3 年至第 6 年，分别按照本期债券发行总额的 10%平

均偿还债券本金， 在债券存续期第 7 年至第 10 年，分别按照本期债券发行

总额的 15%偿还债券本金， 到期利息随本金一起支付。

7、票面利率： 本期债券票面年利率为 5.40%。

8、计息期限： 本期债券计息期限自 2015 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 13 日

止。

9、付息日： 本期债券付息日为 2016 年至 2025 年每年的 7 月 14 日（如遇法

定节假日，则顺延至下一个工作日）。

10、兑付日： 2018 年至 2025 年每年的 7 月 14 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018 年 7 月 13 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载

的本期债券余额中， 10%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2018 年 7 月 14 日、 2019 年 7 月 14 日、 2020 年 7 月 14 日、

2021 年 7 月 14 日分别按照债券发行总额的 10%平均偿还债券本金（遇法定节假

日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）， 于 2022 年 7 月 14 日、 2023 年 7 月 14

日、 2024 年 7 月 14 日、 2025 年 7 月 14 日分别按照债券发行总额的 15%平均偿

还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）， 到期利息随

本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-累计偿还比例）

= 100 元×（ 1- 10%）

= 90 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×10%

= 分期偿还日前收盘价-10。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR 长轨 02”。

特此公告。

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