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公告日期：2017-04-28
山东高创建设投资集团有限公司
公司债券
2016 年年度报告摘要
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经
营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）等
仔细阅读年度报告全文。
第二节 公司债券基本情况
一、 公司基本情况
（一）公司名称：山东高创建设投资集团有限公司
（二）公司法定代表人： 程 辉
（三）公司信息披露事务负责人：隋娟娟、王珏
联系地址：潍坊市高新区高新二路 517 号
电话： 0536-8191293
传真： 0536-8191293
电子信箱： wfgxhr@126.com
（四）公司注册地址：潍坊高新区健康东街 6699 号
公司办公地址：潍坊市高新区高新二路 517 号
邮政编码： 261205
公司网址： http://www.sd-gcjt.com
电子信箱： wfgxhr@126.com
二、债券基本情况
债券名称
2015 年潍坊高新
城市建设投资开
发有限公司
公司债券
山东高创建设投资
集团有限公司 2016
年非公开发行公司
债券（品种一）
山东高创建设投资
集团有限公司 2016
年非公开发行公司
债券（品种二）
山东高创建设投
资集团有限公司
2017 年非公开发
行公司债券(第一
期)
山东高创建设投
资集团有限公司
2017 年非公开发
行公司债券 ( 第
二期)
债券简称 15 潍高新 16 高创 01 16 高创 02 17 高创 01 17 高创 02
债券代码 127229.SH 118454.SZ 118455.SZ 145303.SH 145493.SH
债券余额 10 亿元 7 亿元 8 亿元 8 亿元 6 亿元
票面利率 6.05% 5.64% 5.75% 5.5% 6.5%
债券信用等级 AA — — — —
上市交易场所 上海证券交易所 深圳证券交易所 深圳证券交易所 上海证券交易所 上海证券交易所
第三节 公司主要财务数据
单位:万元 币种:人民币
科目 2016 年 12 月末 2015 年 12 月末 本报告期比上
年末增减
总资产 1,688,131.07 1,452,065.18 16.26%
归属于母公司股东的净资产 633,686.33 525,748.56 20.53%
资产负债率 62.42% 63.78% -2.13%
科目 2016 年 1-12 月 2015 年 1-12 月 本报告期比上
年同期增减
营业收入 154,186.50 80,960.25 90.45%
归属于母公司股东的净利润 8,670.13 8,700.09 -0.34%
经营活动产生的现金流量净额 -66,671.77 -50,378.95 32.34%
EBITDA 全部债务比（ EBITDA/全部
债务）
3.65% 2.23% 63.99%
利息保障倍数[息税前利润/（计入财务
费用的利息支出+资本化的利息支出） ]
23.14% 22.82% 1.38%
2016 年度，本公司营业收入较去年同期增加 90.45%， 主要系 2016 年本公司
子公司百惠热力有限公司铺设供热管网所收取的入网费较 2015 年大幅度增加所
致。
2016 年度，本公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 16,292.82
万元，变动幅度为 32.34%，主要系公司中小企业创业基地、潍柴宿舍等项目建
设支出规模增加，“支付其他与经营活动有关的现金”较去年同期增加所致。
2016 年度，本公司 EBITDA 全部债务比较去年增加 63.99%， 主要系 2016
年债券付息导致计入财务费用的利息支出增加，导致本年度息税折旧摊销前净利
润（ EBITDA）较去年增加所致。
第四节 公司重大事项
一、公司涉及的未决诉讼、仲裁及行政处罚事项
报告期内，公司不存在对公司正常经营情况、财务状况及偿债能力等可能产
生重大不利影响的未决诉讼、仲裁及行政处罚事项。
二、报告期内公司破产重整事项
报告期内，公司不存在破产重整事项。
三、存续期内公司债券面临暂停或终止上市风险情况
报告期内，公司存续期内的债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。
四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司
董事、监事、高级管理人员涉嫌被司法机关采取强制措施的情况
报告期内，公司及其控股股东、实际控……
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