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公告日期：2021-06-28
国泰君安证券股份有限公司
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2015 年潍坊高新城市建设投资开发有限公司公司债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2015
年潍坊高新城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“本期债
券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企
业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765
号）等文件的要求，对山东高创建设投资集团有限公司 （以下简称“发
行人”，曾用名“潍坊高新城市建设投资开发有限公司” ）2020 年度
履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。
国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的
《山东高创建设投资集团有限公司 2020 年年度报告》等相关公开披
露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在
任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
一、本期债券基本情况
债券名称 2015 年潍坊高新城市建设投资开发有限公司公司债券
债券简称 上交所：PR 潍高新 银行间：15 潍坊高新债
债券代码 上交所：127229.SH 银行间：1580175.IB
债券存续期 2015 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 18 日
债券利率
本期债券为固定利率债券，票面年利率 6.05%，在债券存续期内
固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另
计利息。
债券规模 发行规模为 10 亿元；截至本文件出具日的余额为 2 亿元
债券还本付息
方式
每年付息一次，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末
分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一起支付。年度付
息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
债券信用等级 AA+
债券上市地点 上海证券交易所，银行间交易市场
二、发行人履约情况
国泰君安证券股份有限公司
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（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定， 在发行完毕后向有关
证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债
券于 2015 年 7 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易，简称“PR 潍高
新” （曾用名“15 潍高新”） ，证券代码为“127229.SH” 。本期债券在
银行间市场证券代码为“1580175.IB” ，简称“15 潍坊高新债”。
（二）募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书约定：本期债券募集资金 10.00 亿元,
其中 4.00 亿元用于高新区科技孵化器东区项目；3.00 亿元用于高新
区科技孵化器西区项目；3.00 亿元用于高新区小企业创业基地项目。
根据发行人出具的 2020 年年度报告，截至 2020 年末，本期债券募集
资金已使用完毕。
（三）本息兑付情况
本期债券每年付息一次， 在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息
年度末分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一起支付。 截至本
报告出具日， 公司已经按时足额支付 6 个年度的利息和 4 个年度（合
计 80%）的本金，发行人不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。
（四）发行人信息披露情况
发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网
和上海证券交易所网站等网站披露。2020 年至今，发行人已披露的
主要相关文件情况如下：
公告时间 公告地点 公告文件
2021-06-10
中国债券信息网、中
国货币网
2015 年潍坊高新城市建设投资开发有限公司公
司债券 2021 年付息兑付公告
2021-06-10 上海证券交易所
2015 年潍坊高新城市建设投资开发有限公司公
司债券 2021 年分期偿还本金公告
2021-06-10 上海证券交易所
2015 年潍坊高新城市建设投资开发有限公司公
司债券 2021 年付息公告
2021-06-10 上海证券交易所
2015 年潍坊高新城市建设投资开发有限公司公
司债券 2021 年分期偿还本金的提示性公告
国泰君安证券股份有限公司
3
公告时间 公告地点 公告文件
2021-05-25 上海证券交易所
山东高创建设投资集团有限公司 2020 年年度财
务报告及附注
2021-05-25 上海证券交易所
山东高创建设投资集团有限公司 2020 年年度报
告（更正后）
202……
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