公告日期：2022-06-30

鹰潭炬能投资集团有限公司

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

鹰潭炬能投资集团有限公司

主承销商

2022 年 6 月

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2015 年鹰潭市龙岗资产运营有限公司公司债券（以下简称“15 鹰潭高新债/PR 鹰高新”）、2019 年鹰潭市龙岗资产运营有限公司公司债券（以下简称“19 鹰潭高新债/PR 鹰炬能”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于鹰潭炬能投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《鹰潭炬能投资集团有限公司 2021 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

（一）15 鹰潭高新债/PR 鹰高新

债券全称 2015 年鹰潭市龙岗资产运营有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：15 鹰潭高新债

上海证券交易所： PR 鹰高新

发行人名称 鹰潭炬能投资集团有限公司

债券期限 7 年期，附设债券提前偿还条款。

发行规模 9 亿元

债券存量 1.8 亿元

担保情况 本期债券由鹰潭市国有控股集团有限公司提供不可
撤销连带责任担保

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 15 日

债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定

（二）19 鹰潭高新债/PR 鹰炬能

债券全称 2019 年鹰潭市龙岗资产运营有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：19 鹰潭高新债

上海证券交易所： PR 鹰炬能

发行人名称 鹰潭炬能投资集团有限公司

债券期限 7 年期，附设债券提前偿还条款。

发行规模 6.3 亿元

债券存量 5.04 亿元

担保情况 无

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 15 日

债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定

二、2021 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据《2015 年鹰潭市龙岗资产运营有限公司公司债券募集说明书》，本期债券募集资金 9 亿元，全部用于鹰潭高新区白露科技园基础设施建设项目和鹰潭市高新区龙岗产业园基础设施建设项目。截至本报告出具日，募集资金已全部使用完毕。

根据《2019 年鹰潭市龙岗资产运营有限公司公司债券募集说明书》，本期债券募集资金 6.3 亿元，其中 3.8 亿元用于鹰潭高新区智慧产业园建设项目，2.6 亿元用于补充营运资金。截至本报告出具日，募集资金已全部使用完毕。

（二）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（三）信息披露情况

发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公告，并披露了以下临时公告：

序号 披露时间 披露内容

鹰潭市龙岗资产运营有限公司当年累计新增借款超过
1 2021/04/06 上年末净资产的百分之二十的公告

关于鹰潭市龙岗资产运营有限公司更名为鹰潭炬能投
2 2021/06/16 资集团有限公司及债务承继的公告

三、2021 年度发行人偿债能力

发行人 2021 年的合……
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