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公告日期：2016-07-26
2015年鹰潭市龙岗资产运营有限公司
公司债券2016年付息公告
由鹰潭市龙岗资产运营有限公司（以下简称“发行人”）于2015年
7月31日发行的2015年鹰潭市龙岗资产运营有限公司公司债券（以下
简称“本期债券”），将于2016年8月1日开始支付2015年7月31日至2016
年7月30日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作
的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2015年鹰潭市龙岗资产运营有限公司公司债券
2、发行人：鹰潭市龙岗资产运营有限公司
3、证券简称及代码：15鹰高新（代码：127225）
4、发行总额：人民币9亿元
5、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面利率
为6.75%，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、
6、7个计息年度末分别按照发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的
比例偿还本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计
利息。
6、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委
员会发改财金〔2015〕495号文批准公开发行。
7、债券形式：实名制记账式企业债券。
8、计息期限：自2015年7月31日至2022年7月30日
9、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，
在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20%、
20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。第三年至第七年利息随本
金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起
不另计利息。
10、付息日：2016年至2022年每年的7月31日为上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、兑付日：2018年至2022年每年的7月31日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12、债券担保：本期债券由鹰潭市投资公司提供全额无条件不可
撤销的连带责任保证担保。
13、上市时间及地点：本期债券于2015年9月2日在上海证券交易
所上市交易。
二、本期债券本次付息情况
1、本年度计息期限：2015年7月31日至2016年7月30日。
2、本计息年度票面年利率：6.75%。
3、债权登记日：2016年7月29日。截至该日下午收市后，本期债
券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有本
年度利息。
4、付息日：2016年8月1日。
三、付息兑付办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息兑付
办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息兑付资金
由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账
户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付日前将新的资金汇划路
径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划
路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收
到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生
的任何损失。
(二)本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，本息资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算
系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该
证券公司将本息资金划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息兑付手续，具体手续如下：
A. 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则本息
资金的划付比照上述第1点的流程。
B. 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按照以
下要求办理：
(1) 本期债券个人投资者办理本息领取手续时，应出示本人身份
证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
(2) 本期债券机构投资者办理本息资金领取手续时，应出示经办
人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、
法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章)以及经办人身份证复印件；
(3) 如投资者原认购网点己迁址、更名、合并或有其他变更情况，
请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加益的公章，咨询该二级
托管人。
四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》
等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人
利息收……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
