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公告日期：2017-05-02
2015 年邯郸市建设投资公司企业债券
2016 年年度报告摘要
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重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文， 为全面了解本公司债券相关事项、 经营
和财务状况，投资者应当仔细阅读年度报告全文。
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第一节 公司债券事项
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已发行且尚未兑付的公司债券和企业债券 相
关情况如下：
一、 债券基本情况
1、债券名称： 2015 年邯郸市建设投资公司企业债券
2、债券简称： 15 邯郸建投债
3、 债券代码 ：银行间市场为 1580158.IB;上海证券交易所市场为 127220.SH
4、发行首日： 2015 年 5 月 27 日
5、到期日： 2022 年 5 月 26 日
6、债券上市时间及地点：本期债券于 2015 年 8 月 4 日在上海证券交易所
上 市交易
7、主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司
8、债券发行规模：人民币 13 亿元
9、债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款
10、债券利率：本期债券票面利率为 5.48%
11、债券本金余额：人民币 13 亿元
12、还本付息方式：每年付息一次， 分次还本，在债券存续期内的第 3、 4、 5、
6、 7 年末，分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本
金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册
上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日
起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
13、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为
AA+，发行人的主体长期信用等级为 AA+。
14、本息兑付情况：本债债券在存续期内每年付息一次，截至本年度报告出
具日，已完成 2016 年的利息支付。
15、特殊条款执行情况：尚未到特殊条款执行日。
16、债券担保：本期债券无担保。
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第二节 公司财务和资产情况
本节的财务会计信息及有关分析反映了 2016 年度财务和资产情况。中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度的财务报表进行了审计，并出具
了中兴华审字[2017]第 230011 号的审计报告。本节所引用 2016 年度末财务数据
均摘自上述经审计的审计报告。
一、 会计政策、会计估计和会计差错更正情况
报告期内无会计政策和会计估计变更以及差错更正。
二、 主要财务会计信息
（一）主要财务信息
单位：万元
财务指标 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比变动
总资产 8,876,700,306.94 8,095,315,553.64 8.80%
总负债 2,879,325,217.16 2,710,610,012.35 5.86%
归属母公司股东净资产 5,744,892,867.30 5,371,797,305.04 6.49%
2016 年度 2015 年度
主营业务收入 360,400,576.20 399,899,273.41 -10.96%
主营业务成本 316,034,090.32 346,023,374.83 -9.49%
利润总额 395,011,431.66 137,383,759.33 65.22%
净利润 319,394,421.58 126,815,617.50 60.29%
归属母公司股东净利润 319,394,421.58 126,815,617.50 60.29%
息税折旧摊销前利润 EBITDA 505,628,227.30 288,058,928.45 43.03%
经营活动产生现金流量净额 -372,695,709.77 -1,090,350,371.72 -192.56%
投资活动产生现金流量净额 672,727,070.34 163,597,540.36 75.68%
筹资活动产生现金流量净额 271,740,291.27 1,097,114,735.87 -303.74%
期末现金及现金等价物余额 571,771,651.84 170,361,904.51 70.20%
（二）主要财务指标
财务指标 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比变动
流动比率 8.29 7.72 7.35%
资产负债率 32.44% 33.48% -3.13%
2016 年 2015 年 同比变动
EBITDA 全部债务比 0.18 0.11 65.24%
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贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%
利息偿还率 100.00% ……
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