公告日期：2016-06-28

2015 年邯郸市建设投资公司企业债券

2015 年年度报告摘要

重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、完整、准确，

不存在虚假记载、错误性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2015 年年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，

并出具了中兴华审字 [2016]第 SZ-0012 号的审计报告。

第一节 债券基本情况

1、债券名称： 2015 年邯郸市建设投资公司企业债券

2、债券简称： 15 邯郸建投债

3 、债券代码： 银行间市场为 1580158. IB ；上海证券交易所市场为

127220.SH

4、发行首日：2015 年 5 月 27 日

5、到期日：2022 年 5 月 26 日

6、债券上市时间及地点：本期债券于 2015 年 8 月 4 日在上海证券交易所上

市交易

7、主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司

8、债券发行规模：人民币 13 亿元

9、债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款

10、债券利率：本期债券票面利率为 5.48%

11、债券本金余额：人民币 13 亿元

12、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的

第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、

20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付

息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人

所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计

利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

13、信用等级： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为

AA+，发行人的主体长期信用等级为 AA+。

14、本息兑付情况：本债债券在存续期内每年付息一次， 截至本年度报告出

具日，已完成 2015 年 5 月 27 日到 2016 年 5 月 26 日的利息支付。

15、特殊条款执行情况： 尚未到特殊条款执行日。

第二节 最近两年主要财务信息和财务指标

一、 主要财务会计信息

最近两年主要会计数据

单位：万元

财务指标 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同比变动

总资产 816683.32 654263.97 24.82%

总负债 273218.39 179265.80 52.41%

归属母公司股东净资产 273218.39 179265.80 52.41%

2015 年度 2014 年度 同比变动

营业收入 39989.93 13113.35 204.96%

营业成本 27450.57 10927.79 151.20%

利润总额 3356.18 10556.45 -68.21%

净利润 17675.94 10279.68 71.95%

归属母公司股东净利润 17675.94 10279.68 71.95%

息税折摊前利润

（EBITDA）

24622.04 14515.36 69.63%

经营活动产生现金流量

净额

-109035.04 9764.28 -1216.67%

投资活动产生现金流量

净额

16359.75 5613.48 191.44%

筹资活动产生现金流量

净额

109711.47 -13190.33 -931.76%

期末现金及现金等价物

余额

17036.19 2187.42 678.83%

二、 主要财务指标

最近两年主要财务指标

财务指标 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同比变动

流动比率 7.61 6.75 12.74%

资产负债率 33.45% 27.40% 22.08%

2015 年度 2014 年度 同比变动

EBITDA 全部债务比 13.10% 11.87% 10.36%

贷款偿还率 100% 100% 无

利息偿付率 100% 100% 无

第三节 重大事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财

务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内，

本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

序号 相关事项 是否发生

前述事项

1 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化； 否

2 债券信用评级发生变化； 否

3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结； 否

……
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