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公告日期：2015-08-03
2015 年邯郸市建设投资公司
企业债券上市公告书
证券简称：15 邯建投
证券代码：127220
上市时间：2015 年 8 月 4 日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人：申万宏源证券有限公司
第一节 绪言
重要提示： 邯郸市建设投资公司 （以下简称 “发行人” 或 “公司” ）
已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期
债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 上海证券交易
所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的
收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投
资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA+
级，主体级别为AA+级。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的邯郸市建设投资公司2012-2014年度审计报告（中兴华审字
[2015]JS2000028 号） ， 截 至 2014 年 12 月 31 日， 发行人资产总额
654,263.97万元，负债总额179,265.80万元，所有者权益474,998.17万
元。 2014 年度公司实现主营业务收入 13,113.35 万元，利润总额
10,556.45万元，净利润10,279.68万元。 发行人2012年、 2013年和2014
年净利润分别为10,552.28万元、 25,403.97万元和10,279.68万元， 可供
分配的利润分别为13,314.95万元、 37,663.69万元和22,205.66万元，三
年平均可供分配利润为24,394.77万元， 最近三个会计年度实现的年均
可分配利润不少于债券一年利息的1.5倍。
第二节 发行人简介
一、 发行人概况
公司名称： 邯郸市建设投资公司
成立时间： 1994 年 6 月 25 日
注册资本： 人民币 61,819.82 万元
法定代表人： 杨玉玺
企业类型： 全民所有制企业
住 所： 邯郸市丛台区滏东大街甲 1 号
经营范围： 向企业参股投资、建设工程投资、土地整理（不
含房地产开发），负责电建基金、煤炭资源费及
市政府交管的其它建设基金的管理、使用；负责
专项基金的使用；接受委托、引进资金；为项目
单位提供信誉担保
邯郸市建设投资公司是邯郸市辖区内集国有资产运营管理与基
础设施建设为一体的综合性国有企业，经营范围涵盖了基础设施建
设、 产业类项目投资等多个领域，具有持续稳定的盈利能力，已成为
推进邯郸市城乡基础设施建设、提升邯郸市公共服务职能、推动邯郸
市经济社会持续发展的重要力量。
二、 发行人基本情况
发行人系于1994年6月1日经邯郸市人民政府[1994]63号《邯郸市
人民政府关于建立邯郸市建设投资公司的批复》批准， 由邯郸市计划
委员会（现邯郸市发展和改革委员会）履行出资人职责，于1994年6
月25日在邯郸市工商行政管理局注册登记成立， 由邯郸市计划委员会
归口管理的全民所有制企业。发行人初始注册资本为人民币1,500万
元，均为人民币货币出资。邯郸市计划委员会向邯郸市工商行政管理
局出具了《注册资金证明》验证了上述出资事项。
发行人于1998年2月18日增加人民币货币出资2,000万元，变更后
注册资本为3,500万元，河北太行会计师事务所有限责任公司出具了
冀太会涉验字[2004]第010号《验资报告》验证了上述出资事项。
发行人于2006年10月10日增加人民币货币出资3,000万元，变更
后注册资本为6,500万元，中喜会计师事务所有限责任公司出具了中
喜邯验字[2006]第24035号《验资报告》验证了上述出资事项。
发行人于2008年11月26日增加人民币货币出资19,019.82万元，变
更后注册资本为25,519.82万元，河北天昊会计师事务所有限责任公司
出具的冀昊会事验字[2009]第05号《验资报告》验证了上述出资事项。
根据邯郸市发展和改革委员会《关于邯郸市建设投资公司转增实
收资本的函》（邯发改财贸[2012]244号），发行人于2012年7月5日资
本公积转增资本36,300万元，变更后注册资本为61,819.82万元，邯郸
兴华联合会计师事务所出具的邯兴会变验字[2012]第2001号《验资报
告》验证了上述出资事项。
根据邯郸市人民政府专题会议纪要（[2014]30号）及邯郸市发展
和改革委员会、邯郸市财政局《关于变更建设投资公司出资人和法定
代表人的……
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