公告日期：2020-05-25

2015 年邯郸市建设投资公司企业债券 2020 年分期偿还本金
提示性公告
根据《2015 年邯郸市建设投资公司企业债券募集说明书》，2015
年邯郸市建设投资公司企业债券（以下简称“本期债券”）附设本金
提前偿还条款，在债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行总
额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金，邯郸市建设投资集
团有限公司（原邯郸市建设投资公司）（以下简称“发行人”）将于
2020 年 5 月 27 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿
还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2015 年邯郸市建设投资公司企业债券。
2、债券简称： 15 邯郸建投债。
3、债券代码： 1580158.IB。
4、发行人： 邯郸市建设投资集团有限公司（原邯郸市建设投资
公司）。
5、发行规模： 人民币 13 亿元
6、债券期限及还本付息方式： 债券期限为 7 年期，每年付息一
次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照
债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期
利息随本金一起支付。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1
个工作日）（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）
7、票面利率： 5.48%
8、计息期限： 本期债券计息期限自 2015 年 5 月 27 日起至 2022
年 5 月 26 日
9、付息日： 本期债券付息日为 2016 年至 2022 年每年的 5 月 27
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）
10、兑付日： 2018 年至 2022 年每年的 5 月 27 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2020 年 5 月 26 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托
管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2018 年 5 月 27 日、2019 年 5 月 27 日、2020 年 5
月 27 日、2021 年 5 月 27 日和 2022 年 5 月 27 日分别按照债券发行
总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休
息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（1-累计偿还比例）
= 100 元×（1-60 %）
= 40 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
特此公告。
（本页以下无正文）
2020 5 18

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