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公告日期：2018-06-28
2015 年邯郸市建设投资公司企业债券
2017 年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人
邯郸市建设投资集团有限公司
主承销商
二 0 一八年六月
重要声明
申万宏源证券有限公司 （ 以下简称 “ 申万宏源证券”或 “ 本公司”）
作为 2015 年邯郸市建设投资公司企业债券（ 以下简称“ 本期债券”）
的主承销商， 按照《 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券
存续期监管工作有关问题的通知》（ 发改办财金[2011]1765 号） 文件
的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息来自于邯郸市建设投资集团有限公司对外
公布的《 邯郸市建设投资集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》
等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见及发行人
向申万宏源证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资
者应对相关事宜作出独立判断。
一、 本期债券基本情况
债券名称 2015 年邯郸市建设投资公司企业债券
债券简称 银行间市场： 15 邯郸建投债
上海证券交易所： PR 邯建投
债券代码 银行间市场： 1580158.IB
上海证券交易所： 127220.SH
发行总额 人民币 13 亿元
债券余额 人民币 10.4 亿元
债券期限
7 年， 同时设置本金提前偿付条款， 分别于 2018 年 5 月 27
日,2019 年 5 月 27 日,2020 年 5 月 27 日,2021 年 5 月 27
日 ,2022 年 5 月 27 日 偿 还 本 金 金 额 的
20%,20%,20%,20%,20%。
债券利率 5.48%
发行方式及对象 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资
者(国家法律、 法规另有规定除外)公开发行。
起息日
本期债券的起息日为发行首日， 即 2015 年 5 月 27 日， 以
后本期债券存续期内每年的 5 月 27 日为该计息年度的起息
日
计息期限 自 2015 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 27 日
付息日 本期债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 5 月 27 日
（ 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后第一个工作日）
还本付息方式
每年付息一次， 分次还本， 在债券存续期内的第 3、 4、 5、
6、 7 年末， 分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、
20%的比例偿还债券本金， 到期利息随本金一起支付
债权代理人 邯郸银行股份有限公司
担保情况 无
上市或交易流通情况 2015 年 6 月 2 日银行间市场上市；
2015 年 8 月 4 日上海证券交易所上市
二、 发行人履约情况
（ 一） 募集资金使用情况
根据《 2015 年邯郸市建设投资公司企业债券募集说明书》，“ 15
邯郸建投债” 募集资金 13 亿元， 全部用于“ 东军师堡棚户区改造一
期工程项目”。 经发行人确认， 本期债券募集资金用途已按照募集说
明书约定的用途使用， 资金使用均履行了相应的审批流程。 截至 2017
年 12 月 31 日， 本期债券募集资金已全部使用完毕。
（ 三） 付息情况
截至本报告出具日，“ 15 邯郸建投债” 已分别于 2016 年 5 月 27
日、 2017 年 5 月 27 日和 2018 年 5 月 27 日按时完成三期利息支付，
并于 2018 年 5 月 27 日按时完成首期 2.6 亿元的本金偿付； 截至本报
告出具日， 本期债券余额为人民币 10.4 亿元， 尚未需要支付 2018 年
5 月 27 日到 2019 年 5 月 26 日期间的债券利息及本金期间的债券利
息及本金， 没有迹象表明该公司未来按期偿付存在风险。
（ 四） 信息披露情况
发 行 人 与 本 期 债 券 相 关 的 信 息 均 在 中 国 债 券 信 息 网
（ www.chinabond.com.cn）、 上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
等网站披露。 已披露的主要文件情况如下：
披露时间 披露场所 披露文件
2015 年 5 月 19 日 中国债券
信息网
《 2015 年邯郸市建设投资公司企业债券发行公
告》
2015 年 5 月 25 日 中国债券
信息网
《 2015 年邯郸市建设投资公司企业债券申购文
件》
2015 年 5 月 27 日 中国债券
信息网
《 2015 年邯郸市建设投资公司企业债券簿记建
档发行结果》
2015 年 8 月 3 日 上海证券
交易所
《 2015 年邯郸市建设投资公司企业债……
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