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公告日期：2020-07-01
2016 年枝江市国有资产经营中心企业债券
2019 年发行人履约情况及偿债能力
分析报告
主承销商
二0二0年六月
2016 年枝江市国有资产经营中心企业债券 2019 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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一、 本期债券概况
（一） 2016 年第一期枝江市国有资产经营中心企业债券
1、 债券名称： 2016 年第一期枝江市国有资产经营中心企业债券。
2、 证券简称及代码： 银行间简称“ 16 枝江国资债 01”， 代码：
1680004；上交所简称“ 16 枝江 01”，代码 127373。
3、 发行人： 枝江市国有资产经营中心。
4、 发行总额：人民币 8 亿元。
5、 债券发行批准机关及文号： 经国家发展和改革委员会（发改
财金〔 2015〕 2960）文件批准公开发行。
6、 债券形式：实名制记账式。
7、 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用提
前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额
20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续
期内票面年利率为 4.78%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用
单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
8、 付息日： 2017 年至 2023 年每年的 1 月 11 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付
息日。
9、 兑付日： 2019 年至 2023 年每年的 1 月 11 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、 信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主
体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。
11、 上市时间和地点： 本期债券于 2016 年 1 月 15 日在银行间市
场上市； 2016 年 4 月 5 日在上海证券交易所上市交易。
（ 二） 2016 年第二期枝江市国有资产经营中心企业债券
1、 债券名称： 2016 年第二期枝江市国有资产经营中心企业债券。
2、 证券简称及代码： 银行间简称“ 16 枝江国资债 02”，代码：
2016 年枝江市国有资产经营中心企业债券 2019 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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1680145；上交所简称“ 16 枝江 02”，代码 127213。
3、 发行人： 枝江市国有资产经营中心。
4、 发行总额：人民币 8 亿元。
5、 债券发行批准机关及文号： 经国家发展和改革委员会（发改
财金〔 2015〕 2960）文件批准公开发行。
6、 债券形式：实名制记账式。
7、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用提
前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额
20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续
期内票面年利率为 4.38%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用
单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
8、 付息日： 2017 年至 2023 年每年的 3 月 28 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付
息日。
9、 兑付日： 2019 年至 2023 年每年的 3 月 28 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、 信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主
体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。
11、 上市时间和地点： 本期债券于 2016 年 3 月 31 日在银行间市
场上市； 2016 年 7 月 15 日在上海证券交易所上市交易。
二、 发行人的履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
1、 2016 年第一期枝江市国有资产经营中心企业债券
发行人已按照 2016 年第一期枝江市国有资产经营中心企业债券
（以下简称“ 16 枝江 01”） 募集说明书的约定，在发行完毕后向有关
证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，
本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为 16 枝江国资债 01，
2016 年枝江市国有资产经营中心企业债券 2019 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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代码为 1680004；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简
称为 16 枝江 01”，代码为 127373。
2、 2016 年第二期枝江市国有资产经营中心企业债券
发行人已按照 2016 年第二期枝江市国有资产经营中心企业债券
（以下简称“ 16 枝江 02”） 募集说明书的约定，在发行完毕后向有关
证券交易场所或其他……
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