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公告日期：2021-03-18
债券代码： 127213 债券简称： 16 枝江 02/PR 枝江 02
2016 年第二期枝江市国有资产经营中心企业债券
2021 年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2021 年 3 月 26 日
分期偿还本金日： 2021 年 3 月 29 日
本次偿还比例： 20%
根据《 2016 年第二期枝江市国有资产经营中心企业债券募
集说明书》，2016 年第二期枝江市国有资产经营中心企业债券 （以
下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 在本期债券存续
期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发
行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金，最后五
年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 枝江市国有
资产经营中心（以下简称“发行人”）将于 2021 年 3 月 29 日兑
付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺
利进行，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、 债券名称： 2016 年第二期枝江市国有资产经营中心企业
债券
2、债券简称： 16 枝江 02/PR 枝江 02
3、债券代码： 127213
4、发行人： 枝江市国有资产经营中心
5、发行总额： 人民币 8 亿元
6、债券期限： 本期债券为 7 年期固定利率债券，采用提前
偿还本金方式，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第
7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%
的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本
金部分一起支付。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期
不另计利息。
7、票面利率： 4.38%
8、计息期限及付息日： 本期债券计息期限自 2016 年 3 月
28 日至 2023 年 3 月 27 日,本期债券付息日为计息期限的每年 3
月 28 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日： 2021 年 3 月 26 日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2019 年、 2020 年、 2021 年、 2022 年和 2023
年的每年 3 月 28 日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易
日）分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%比例偿还
本金， 最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（ 1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100 元×（ 1-40%-20%）
= 40 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后， 通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、 发行人： 枝江市国有资产经营中心
地址： 枝江市马家店体育路 6 号
联系人： 熊宇
联系电话： 0717-4216820
2、 主承销商:东方证券承销保荐有限公司（ 原名：东方花旗
证券有限公司）
地址： 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际北翼 15 层……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
