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公告日期：2015-06-09
2015 年巢湖市城镇建设投资有限公司
公司债券上市公告书
证券简称? 15 巢城投
证券代码? 127205
上市时间? 2015 年 6 月 10 日
上市地点?上海证券交易所
主承销商?东兴证券股份有限公司
首创证券有限责任公司
上市推荐人?东兴证券股份有限公司
二〇一五年六月
第一节 绪言
重要提示
重要提示?发行人保证上市公告书不存在任何虚假、误导?陈述
或重大遗漏，并对其真实?、准确?、完整?负个别和连带的责任。
上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券
的投资价值或者投资者的收益作出任何实质?判断或者保证。因公司
经营与收益的变化等引?的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的评级报告，发行人
的主体信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AA+?截? 2014 年
12 月 31 日，公司合并资产总额为 146.45 亿元，负债合计为 44.54 亿
元，所有者权益合计为 101.91 亿元，资产负债率为 30.41%? 2014 年
发行人实现营业收入 9.59 亿元，净利润 3.58 亿元，经营活动产生的
现金流量净额为 3.06 亿元。
2011 年-2013 年，发行人的净利润为别为 1.92 亿元、 3.76 亿元和
3.97 亿元，三年平均净利润为 3.22 亿元，不低于本期债券一年利息
的 1.5 倍。 2014 年，发行人净利润为 3.58 亿元。发行人在本次发行
前的财务指标符合相关规定。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则?2015 年修订?》，本
期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
第二节 发行人简介
一、 概况
公司名称? 巢湖市城镇建设投资有限公司
成立日期? 2008 年 6 月 13 日
注册资本? 10 亿元
法定代表人? 胡强干
企业类型? 有限责任公司?国有控股?
住所? 安徽省巢湖市健康中路 238 号
一般经营项目? 组织实施城镇建设，土地管理和开发利用，矿山
整治、造地、置换和开发复垦以及旅游等其他基础设施开发建设，受
?府委托管理、监督?府?城镇建设项目资金，为城镇建设筹集资金?
林业生产服务业及林地使用权经营?不含许可项目??房地产销售?涉
及许可及资质经营的凭有效许可及资质证经营?。
发行人作为巢湖市投融资主体和城市建设主要实施者，主要从事
巢湖市城镇基础设施建设、安置点土地开发管理及安置房开发建设等
业务。根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的巢湖市城镇建
设投资有限公司 2011 年—2013 年度审计报告?【 2014】京会兴审字
第 12150002 号?，截? 2013 年末，公司资产总额 118.57 亿元，负债
总额 26.87 亿元，所有者权益 91.71 亿元，资产负债率 22.66%。公司
2011 年—2013 年分别实现营业收入 1.80 亿元、 13.91 亿元和 8.79 亿
元，实现净利润 1.92 亿元、 3.76 亿元和 3.97 亿元，归属于母公司净
利润 1.92 亿元、 3.76 亿元和 3.97 亿元。
根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的巢湖市城镇建
设投资有限公司 2014 年度审计报告，截? 2014 年 12 月 31 日，公司
合并资产总额为 146.45 亿元，负债合计为 44.54 亿元，所有者权益合
计为 101.91 亿元? 2014 年发行人实现营业收入 9.59 亿元，净利润 3.58
亿元，经营活动产生的现金流量净额为 3.06 亿元。
二、 历史沿革
发行人前身系“巢湖市居巢区城镇建设投资有限公司”，是经巢湖
市居巢区人民?府《关于成立巢湖市居巢区城镇建设投资有限公司的
通知》?居?【 2008】 50 号?批准，由巢湖市居巢区人民?府出资组
建而成。
发行人于 2008 年 6 月 13 日在巢湖市居巢区工商行?管理局登记
注册，注册号为 341402000018633，注册资本为 4,000 万元整。公司
设立时巢湖市居巢区人民?府出资人民币 4,000 万元，由安徽省巢湖
兴华会计师事务所巢兴会验字【 2008】 089 号验资报告验证。
2009 年 4 月 22 日和 2009 年 5 月 18 日巢湖市居巢区人民?府分
两次向本发行人增加注册资本共计 4,000 万元。第一次增加实收资本
2,000 万元，由安徽省巢湖兴华会计师事务所巢兴会验字【 2009】 056
号验资报告验证?第二次增加实收资本 2,000 万元，由安徽省巢湖兴
华会计师事务所巢兴会验字【 2……
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