公告日期：2018-03-30

2015 年江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券

2018 年分期偿还本金公告

根据《 2015 年江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券募集说明书》，

2015 年江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附

设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、4、5、6、7年末分别按照发行总额 20%、

20 %、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金， 江苏洋口港建设发展集团有限公司 （以

下简称“发行人”）将于 2018 年 4 月 10 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为

保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2015 年江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券。

2、债券简称： 15 洋口港。

3、债券代码： 127166。

4、发行人： 江苏洋口港建设发展集团有限公司。

5、发行规模： 人民币 9 亿元。

6、债券期限及还本付息方式： 7 年期，还本付息方式为债券存续期内每年

付息一次，第三年至第七年每年偿还 20%本金。

7、票面利率： 6.23%。

8、计息期限： 本期债券计息期限自 2015 年 4 月 10 日至 2022 年 4 月 9 日。

9、付息日： 本期债券付息日为 2016 年至 2022 年每年的 4 月 10 日（如遇法

定节假日，则顺延至下一个工作日）。

10、兑付日： 本期债券兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 4 月 10 日（如遇

法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018 年 4 月 9 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载

的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2018 年 4 月 10 日 、 2019 年 4 月 10 日、 2020 年 4 月 10 日、

2021 年 4 月 10 日和 2022 年 4 月 10 日分别按照债券发行总额 20%、20 %、20%、

20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作

日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20 %本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-20%）

= 100 元×（ 1- 20%）

= 80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR 洋口港”。

特此公告。

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