公告日期：2018-03-30

2015 年海门市城市发展投资有限公司公司债券

2018 年分期偿还本金提示性公告

2015年海门市城市发展投资有限公司公司债券（以下简称“本期

债券”） 附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3-7年末分别按照20%

的比例偿还债券本金。 海门市城市发展投资有限公司 （以下简称“发

行人”）将于2018年4月3日兑付本期债券发行总量20%的本金，为保

证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2015年海门市城市发展投资有限公司公司债券

2、债券简称及代码：15海城投（代码：127163）

3、发行主体：海门市城市发展投资有限公司

4、发行总额：14亿元

5、债券期限： 7年期，在债券存续期的第3年末至7年年末，每年

分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。2018

年4月3日将要偿还本金2.8亿元人民币。

6、债券利率：本期债券票面利率为6.22%。

7、计息期限：自2015年4月3日起至2022年4月2日止。

8、上市时间和地点： 本期债券于2015年7月14日在上海证券交易

所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为2018年4月2日。截止该日下午收市后持有

本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度

利息及部分兑付的本金。

2、分期偿还方案

本期债券将于2018年至2022年每年的4月3日分别按照债券20%

的比例偿还债券本金（法定节假日或休息日延至其后的第1个工作

日），到期利息和本金一起支付。

本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施，分期偿还后，债券

持有人账户中的债券持仓量保持不变，每张债券对应的面值将会相应

减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（1 -本次偿还比例）

=100 元×（1-20%）

=80 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR15 海门”

特此公告。

(此 頁元正文,力 《 2015年 海11市 城市友晨投資有 限 公 司 公 司

債券 2018年 分期催近本金提示性公告》答章更 )

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