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公告日期：2015-07-13
2015 年海门市城市发展投资有限公司
公司债券上市公告书
证券简称：15 海城投
证券代码：127163
上市时间：2015 年 7 月 14 日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人：平安证券有限责任公司
第一节 绪 言
重要提示：海门市城市发展投资有限公司（以下简称“发行人”
或“公司”） 董事会或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不
存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据《上
海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限上
海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 本期债券由中国投融资担
保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保， 经上海新世纪资
信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA+，
发行人主体信用等级为 AA 。 2012-2014 年发行人总资产分别为
1,811,713.74 万元、2,049,551.17 万元和 2,509,350.54 万元，所有者权
益分别为 806,663.63 万元、848,498.47 万元和 852,914.45 万元，
2012-2014 年未分配利润分别为 103,076.16 万元、127,575.49 万元和
145,480.77 万元，三年平均值为 125,377.47 万元，不少于债券一年利
息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：海门市城市发展投资有限公司
住所：海门市海门镇解放中路文化宫弄九号
法定代表人：林森
注册资本：50,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
二、发行人基本情况
（一）经营范围
公司经营范围：土地及城市基础设施开发、转让，政府授权资产的
置换、重组、转让、出租，市政设施、路桥出租、冠名。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2014 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 2,509,350.54
万元，负债总额为 1,656,436.08 万元，所有者权益为 852,914.45 万元；
2014 年度，公司实现主营业务收入 114,142.13 万元，利润总额为
20,202.25 万元，净利润为 19,894.76 万元。
（二）历史沿革
海门市城市发展投资有限公司是根据海门市公有资产管理办公室海
公办[2002]字第 03、04 号文件批准，由海门市政府采购中心和海门市地
产开发公司（原海门市地产发展公司）于 2002 年 5 月 20 日出资组建的
有限公司。公司成立时注册资本为人民币 5,000 万元。其中：海门市政
府采购中心以实物资产作价出资人民币 4,750 万元，占注册资本的 95%；
海门市地产开发公司以土地使用权作价出资人民币 250 万元，占注册资
本的 5%。海门立信会计师事务所出具了海立验(2002)字第 145 号的验资
报告。
2003 年 2 月，海门市政府采购中心以货币资金形式对公司增资人民
币 5,000 万元，公司注册资本增加至人民币 10,000 万元。出资完成后，
海门市政府采购中心股权占比 97.5%，海门市地产开发公司股权占比
2.5%。海门立信会计师事务所出具了海立验(2003)字第 61 号的验资报告。
2003 年 9 月，海门市政府采购中心以货币资金形式对公司增资人民
币 4,875 万元，海门市地产开发公司以货币资金形式对公司增资人民币
125 万元，公司注册资本增加至人民币 15,000 万元。出资完成后海门市
政府采购中心股权占比 97.5%，海门市地产开发公司股权占比 2.5%。海
门立信会计师事务所出具了海立验(2003)字第 255 号的验资报告。
2006 年 5 月，根据海门市人民政府海政复[2006]10 号文件批复，海
门市政府采购中心以货币资金形式对公司增资 35,000 万元，公司注册资
本增加至人民币 50,000 万元。出资完成后，海门市政府采购中心股权占
比 99.25%，海门市地产开发公司股权占比 0.75%。海门立信会计师事务
所出具了海立验(2006)字第 174 号的验资报告。
2008 年 12 月，根据海门市人民政府海政发[2008]110 号文《市政府
关于划转海门市自来水公司的通知》，海门市建设局将对海门市自来水公
司的出资额全部无偿划转给海门城……
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