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公告日期：2019-04-29
B0
海门市城市发展集团有限公司
公司债券年度报告
（ 2018 年）
二〇一九年四月
海门市城市发展集团有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
海门市城市发展集团有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）
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重大风险提示
（一） 19 海城投债的担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人为中合
中小企业融资担保股份有限公司。虽然担保人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好
，但在本期债券存续期内，担保人的盈利能力仍有可能发生不利变化。这可能会影响担保
人对本期债券履行其应承担的担保责任的能力。
（二） 15 海城投债的担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人为中国
投融资担保股份有限公司。虽然担保人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在
本期债券存续期内，担保人的盈利能力仍有可能发生不利变化。这可能会影响担保人对本
期债券履行其应承担的担保责任的能力。
（三）发行人目前对外担保余额较大，占净资产比例很高。截至 2018 年末，公司合并口径
对外担保金额为 1,418,957.35 万元，占 2018 年末净资产的比例为 80.15%。尽管截至本报
告出具之日，被担保企业资信状况良好、经营状况稳定，未出现被担保企业到期不能偿还
债务由本公司代偿的事项。但若本期债券存续期内，被担保人出现经营压力或财务负担而
不能偿还到期债务时，公司存在一定的代偿风险。
（四）发行人有息负债规模较大。截至 2018 年末，公司有息负债余额为 1,973,106.91 万
元，占 2018 年末总负债的比重为 92.41%。发行人借款主要用于公司资本支出和日常运营
，尽管目前公司经营状况良好，未出现到期不能偿还债务的情形。但公司资本支出压力较
大，如果本期债券存续期内公司现金流状况和盈利水平出现不利状况，将对本期债券的本
息兑付产生不利影响。
海门市城市发展集团有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）
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目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介............................................8
一、 公司基本信息..........................................................8
二、 信息披露事务负责人....................................................8
三、 信息披露网址及置备地..................................................8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................9
六、 中介机构情况..........................................................9
第二节 公司债券事项.....................................................11
一、 债券基本信息.........................................................11
二、 募集资金使用情况.....................................................14
三、 报告期内资信评级情况.................................................18
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................18
五、 偿债计划............……
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