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公告日期：2018-06-28
国控集团 2018 年度跟踪评级报告
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基本经营
（一） 主体概况与公司治理
国控集团成立于 2010 年 6 月，是石家庄市人民政府（以下简称
“市政府”）为规范投融资主体管理、 深化市级投融资主体改革和建
设而由石家庄市财政局出资成立的国有独资公司。 根据石政发【 2010】
26 号文以及《关于对市财政局成立石家庄国控投资集团有限责任公
司的批复》（石政函【 2010】 50 号），国控集团是石家庄市最重要
的城市建设和国有资本运营主体，公司作为市政府出资人代表，统一
负责政府投资项目的投融资工作，统一管理财政注入的各类资本金和
融资资金，统一负责承接国债资金及国家投资的基础设施和产业类资
金，从事授权范围内的资产经营和资本运作。 2012 年 12 月 27 日，
市政府将石家庄市城市建设投资控股集团有限公司（以下简称“城投
集团”）、石家庄市地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）、
石家庄市住房开发建设集团有限责任公司（以下简称“住建集团”）、
石家庄发展投资有限责任公司、石家庄市滹沱河综合整治开发有限公
司（以下简称“滹沱河公司”）和石家庄市环城水系综合整治开发有
限公司（以下简称“环城水系公司”） 6 家市级融资平台公司的股权
以“无偿划转的形式”划转至公司。 2013 年 4 月，城投集团、地产
集团、住建集团、滹沱河公司和环城水系公司 5 家子公司完成股东变
更的工商登记手续。 2013 年 5 月，公司将上述 5 家子公司纳入财务
报表合并范围。 截至 2018 年 3 月末，国控集团注册资本为 63.75 亿
元人民币，石家庄市财政局仍是公司唯一股东和实际控制人。
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图 1 截至 2018 年 3 月末公司主要历史沿革
数据来源： 根据公司提供资料整理
公司建立了较为完整的组织结构，设立董事会、监事会和经理层，
实行董事长授权下的总经理负责制，下设人力资源部、综合管理部、
财务管理部、融资管理部等 7 个部门。
（二） 盈利模式
作为石家庄市城市建设和国有资本运营主体，公司主要负责石家
庄市基础设施投融资建设、土地开发整理、自来水供应、污水处理、
公交运输等业务。 公司子公司众多， 业务涉及广泛，其中， 城投集团
是石家庄市重要的基础设施建设及公用事业运营主体，同时负责石家
庄市市区范围内自来水供应、污水处理、公共交通等公用事业业务；
地产集团主要经营石家庄市区内土地的一级开发和整理业务；住建集
团承担石家庄市保障性安居工程开发、建设和管理等业务；轨道公司
负责石家庄市城市轨道交通项目的建设、运营和管理工作；滹沱河公
司负责滹沱河及沿岸整治开发工作； 子公司石家庄智慧泊车服务有限
公司拥有石家庄市市区范围内多个公共停车场的特许经营管理权。
2017 年，公司营业收入仍主要来自基础设施建设及公用事业板
块， 代建项目收入是公司营业收入的最主要来源。 预计未来，公司仍
将以石家庄市城市建设、 公用事业运营及国有资产增值保值为主要发
展方向。
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（三）股权链
公司股权结构清晰，截至 2018 年 3 月末， 石家庄市财政局仍然
是公司唯一股东和实际控制人。 2017 年，公司通过货币出资新设立
一家子公司石家庄一卡通科技有限公司，截至 2017 年末， 公司合并
范围共拥有 10 家全资及控股一级子公司（详见附件 2） 。
（四）信用链
截至 2018 年 3 月末，公司总有息债务 761.06 亿元，占总负债的
比重为 70.51%， 其中短期有息债务为 50.30 亿元， 占总有息债务的
6.61%。截至 2018 年 3 月末， 公司获得的主要银行授信合计 1,252.08
亿元，尚未使用银行授信额度 996.57 亿元。
根据公司提供的中国人民银行企业基本信用信息报告，截至 2018
年 6 月 15 日，公司本部未曾发生过信贷违约事件。截至本报告出具
日，公司在债券市场发行的各类债务融资工具均按时偿付本息。
（五） 本次跟踪债券概况及募集资金使用情况
本次跟踪债券概况及募集资金使用情况如下表所示：
表 1 本次跟踪债券概况及募集资金使用情况（单位：亿元）
债券简称 发行额度 发行期限 募集资金用途 进展情况
14 石 国 投
MTN001 10
2014.03.06～
2021.03.06
置换银行贷款 已按要求使用
募集资金
14 石 国 投
MTN002 30
2014.03.26～
2021.03.26
补充营运资金、置换有息债
务及石家……
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