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公告日期：2015-06-02
2015 年石家庄国控投资集团有限责任
公司公司债券上市公告
证券简称： 15 石国控
证券代码： 127161
上市时间： 2015 年 6 月 3 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司
发行人
石家庄国控投资集团有限责任公司
主承销商/簿记管理人
国泰君安证券股份有限公司
二〇一五年六月
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第一节 绪言
石家庄国控投资集团有限责任公司（简称“发行人”或“公司”）已
批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的连带责任。
上海证券交易所对 2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公
司债券（简称“15 石国控”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值
或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等
导致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别
为 AA+，本期债券的信用级别为 AA+。
发行人 2012 年至 2014 年归属于母公司净利润分别为 7.15 亿元、
12.51 亿元及 5.16 亿元。 发行人最近 3 年实现的年均归属于母公司净
利润为 8.27 亿元，为本期债券每年应付利息最大值 4887.5 万元的
16.93 倍。截至 2014 年 12 月 31 日，发行人净资产为 546.78 亿元。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
名称：石家庄国控投资集团有限责任公司
住所：石家庄市桥西区建设南大街 88 号
成立日期： 2010 年 6 月 22 日
法定代表人：周立新
注册资本：人民币 6,374,893,489 元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资。
（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其他
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部门审批的事项，待批准后，方可经营）
石家庄国控投资集团有限责任公司是经石家庄市政府批准，并授
权市财政局履行出资人职责的国有独资有限责任公司，主要负责石家
庄市基础设施建设、土地开发整理和轨道交通建设。目前，公司拥有
7 家全资子公司和 1 家控股公司， 7 家全资子公司分别为石家庄市财
茂投资开发有限责任公司、石家庄联创担保有限责任公司、石家庄城
市建设投资控股集团有限公司、石家庄市地产集团有限公司、石家庄
市住房开发建设集团有限责任公司、石家庄市环城水系综合整治开发
有限公司、石家庄市滹沱河综合整治开发有限公司； 1 家控股公司为
石家庄市轨道交通有限责任公司。
截至 2014 年 12 月 31 日，发行人总资产 1,443.55 亿元，负债总
额 896.76 亿元，所有者权益 546.78 亿元，其中，归属于母公司所有
者权益 539.82 亿元。 2014 年度，发行人实现营业收入 42.34 亿元，
利润总额 5.63 亿元，归属于母公司所有者的净利润 5.16 亿元。
二、发行人历史沿革
2010 年 6 月，公司成立时初始注册资本为人民币 3,000 万元，实
收资本人民币 3,000 万元，全部由石家庄市财政局出资，由石家庄兴
诺达会计师事务所出具石兴诺达审验字（2010）027 号验资报告验证。
2010 年 6 月 25 日，经石家庄市工商行政管理局核准，根据《石
家庄市人民政府关于进一步深化市级投融资平台改革和建设的意见》
（石政发【 2010】 26 号）、《石家庄市人民政府关于对市财政局成立石
家庄国控投资集团有限责任公司的批复》（石政函【 2010】 50 号）精
神，发行人股东石家庄市财政局经过决议将公司名称“石家庄国控投
资有限责任公司”更名为“石家庄国控投资集团有限责任公司”。
2010 年 10 月，经石家庄市工商行政管理局核准，根据《石家庄
市人民政府关于进一步深化市级投融资平台改革和建设的意见》（石
政发【 2010】 26 号）、《 石家庄市人民政府关于对市财政局成立石家
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庄国控投资集团有限责任公司的批复》（石政函【 2010】 50 号）精神
及石家庄国控投资集团有限责任公司 2010 年 9 月 28 日的董事会决
议，发行人无偿接受石家庄市财茂投资开发有限责任公司、石家庄联
创担保有限责任公司两家企业净资产的无偿划转，增加注册资本人民
币 2,090,233,488.61 元，变更后注册资本为人民币 2,120,233,488.61 元。
该次增资经石家庄兴诺达会计师事务所出具石兴诺达审验字（2010）
042 号验资报告确认。
2013年 1月 28日……
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