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公告日期：2021-06-29
2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
石家庄国控投资集团有限责任公司
主承销商
二零二一年六月
国泰君安证券股份有限公司
声 明
国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“国泰君安证券”） 作为 2015 年石家
庄国控投资集团有限责任公司公司债券（ 以下简称“ 本期债券” 、 “ 15 石国控
债” ） 的主承销商， 按照《 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续
期监管工作有关问题的通知》 （ 发改办财金[2011]1765 号） 等文件的有关规定出
具本报告。
本报告的内容及信息源于石家庄国控投资集团有限责任公司（ 以下简称“发
行人”或“公司”） 对外公布的《 石家庄国控投资集团有限责任公司 2020 年审计报
告》 等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国
泰君安证券提供的其他材料。国泰君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的
分析， 均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保
证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见， 在任何情况下， 投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
国泰君安证券股份有限公司
一、 发行人履约情况
（ 一） 办理上市或交易流通情况
石家庄国控投资集团有限责任公司（ 以下简称“发行人”） 已经按照债券募集
说明书的约定， 向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流
通的申请并已分别在银行间市场和交易所市场上市交易。
本期债券在上海证券交易所上市时简称“15 石国控”， 证券代码“127161”， 目
前， 因已进入提前偿还期， 该债券在上海证券交易所简称为“ PR 石国控” ， 证
券代码仍为“ 127161” ； 本期债券在银行间市场上市时简称“15 石国控债”， 证
券代码“1580097”。
（ 二） 募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书， 本期债券募集资金 8.5 亿元， 全部用于石家庄市
城市轨道交通 1 号线一期工程项目。
截至 2020 年末， 本期债券募集资金已全部按照约定的用途使用完毕。
（ 三） 发行人信息披露情况
1、发行人于 2020 年 3 月 27 日在中国债券信息网、中国货币网上披露了 《 2015
年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券 2020 年付息兑付公告》 ； 于 2020
年 3 月 30 日在上海证券交易所网站上披露了《 2015 年石家庄国控投资集团有限
责任公司公司债券 2020 年付息公告》 和《 2015 年石家庄国控投资集团有限责任
公司公司债券 2020 年分期偿还本金公告》 。
2、 发行人于 2020 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站上披露了《 2015 年石家
庄国控投资集团有限责任公司公司债券 2020 年分期偿还本金公告的提示性公
告》 。
3、 发行人于 2020 年 4 月 30 日在中国债券信息网上披露了《 石家庄国控投
资集团有限责任公司公司债券 2019 年年度财务报告及附注（ 附担保人财务报表
及附注） 》 ； 同日在上海证券交易所网站上披露了《 石家庄国控投资集团有限责
任公司 2019 年年度报告》 、 《 石家庄国控投资集团有限责任公司 2019 年年度报
告摘要》 、 《 石家庄国控投资集团有限公司公司债券 2019 年年度财务报告及附
国泰君安证券股份有限公司
注（ 附担保人财务报表及附注） 》 。
4、 发行人于 2020 年 5 月 19 日在中国债券信息网上披露了《 石家庄国控投
资集团有限责任公司关于公司董事长、 法定代表人变更的公告》 ； 同日在上海证
券交易所网站上披露了《 石家庄国控投资集团有限责任公司关于公司董事长、 法
定代表人变更的公告》 。
5、 发行人于 2020 年 6 月 30 日在中国债券信息网、 中国货币网上披露了《 石
家庄国控投资集团有限责任公司公司债券 2019 年度发行人履约情况及偿债能力
分析报告》 ； 于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站上披露了《 石家庄国控
投资集团有限责任公司公司债券 2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报
告》 。
6、 发行人于 2020 年 6 月 30 日在中国债券信息网、 中国货币网和上海证券
交易所网站上披露了《 石家庄国控投资集团有限责任公司主体与相关债项 2020
年度跟踪评级报告……
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