公告日期：2019-04-04

2015年 石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券

2019年分期偿还本金公告的提示性公告

根据 《2015年 石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集

说明书》 ,2015年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券 (以

下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,在 本期债券存续期的第

3至 7个计息年度末分别偿还债券本金的 20%。 石家庄国控投资集团

有限责任公司 (以 下简称“发行人”)将 于 2019年 4月 9日 第二次兑

付本期债券发行总量 20%的 本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进

行,现 将有关事宜公告如下 :

一、 本期债券基本情况

1、 偾券名称:2015年 石家庄国控投资集团有限责任公司公司债

券

2、 债券简称∶ PR石 国控

3、 债券代码:127161

4、 发行人:石 家庄国控投资集团有限责任公司

5、 发行规模∶ 人民币 8.5亿 元

6、 偾券期限及还本付息方式:7年 期,每 年付息一次,在 本期

债券存续期的第 3至第 7个计息年度末分别偿还债券本金的 20%,到

期利息随本金一起支付。 年度付息款项 自付息 日起不另计利息,本金

自兑付 日起不另计利息

7、 票面利率:5.75%

8、 计息期限:2015年 4月 9日 至 2022年 4月 8日

9、 付息 日:本期债券的付息日为 2016年 至 2o22年 每年的 4月

9日 (如 遇法定节假 日或休息日,则 顺延至其后的第 1个工作 日)

10、 兑付 目:本期债券的兑付 日为 2018年 至 2o22年 每年的 4月

9日 (如 遇法定节假 日或休息日,则 顺延至其后的第 1个 工作 日)

二、 本期偾券分期偿还本金情况

1、 偾权登记 日

2019年 4月 8日 。 截至该 日下午收市后,本 期债券投资者托管

账户所记载的本期债券余额 中,20%比 例的本金将被兑付 。

2、 分期偿还方案

本期债券将于 2019年 4月 9日 按照债券发行总额 20%的 比例偿

还本金,并将于 2020年 4月 9日 、 2021年 4月 9日 和 2022年 4月 9

日分别按照债券发行总额 20%、 20%和 20%的 比例偿还本金 (遇法定

节假 日或休息 日顺延至其后的第 1个 工作 日),到 期利息随本金一起

支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时,投 资者账户 中的债券持仓数

量保持不变,每 张债券对应的面值相应减少。 债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、 偾券面值计算方式

本次分期偿还 2o%本金后至下次分期偿还前,本 期债券面值

〓100元 × (1-上 期偿还 比例-本 次偿还 比例 )

=100元 × (1ˉ 20%-20%)

=60元

4、 开盘参考价调整方式

分期偿还 日开盘参考价

〓分

期偿还 日前收盘价ˉ100× 本次偿还 比例

=分期偿还 日前收盘价-100× 20%

=分 期偿还 日前收盘价ˉ 20

特此公告。

石家庄 国 司

4日

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