公告日期：2021-06-28

长沙市轨道交通集团有限公司公司债券
2020 年度履约情况及偿债能力分析报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为 2015 年
第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（以下简称“PR 长轨
01”）、2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（以下
简称“PR 长轨 02”）、 2015 年第三期长沙市轨道交通集团有限公司公
司债券 （以下简称“PR 长轨 03”）的主承销商，按照“发改财金【2013】
1024 号”文的规定，对长沙市轨道交通集团有限公司 （以下简称“发行
人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报
告。
本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公
司对该些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
一、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已分别按照 2015 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司
公司债券募集说明书、2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司
公司债券募集说明书、2015 年第三期长沙市轨道交通集团有限公司
公司债券募集说明书的约定，在三只债券发行完毕后一个月内向有关
证券交易场所或其他主管部门申请上市或交易流通。具体上市流通信
息如下：
债券简称 上市日期 债券代码 交易市场
2015 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券
PR 长轨 01 2015/5/26 127145 上海证券交易所
15 长沙轨道债 01 2015/4/16 1580090 银行间市场
2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券
PR 长轨 02 2015/9/10 127232 上海证券交易所
15 长沙轨道债 02 2015/7/17 1580182 银行间市场
2015 年第三期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券
PR 长轨 03 2016/1/14 127328 上海证券交易所
15 长沙轨道债 03 2015/12/24 1580306 银行间市场
（二） 资金募集使用情况
具体募集资金使用情况如下：
发行规模 募集资金用途
2015 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券
30 亿元
本期债券拟募集资金人民币 30 亿元，用于长沙
市轨道交通 3 号线一期工程项目。
2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券
30 亿元
本期债券拟募集资金人民币 30 亿元，用于长沙
市轨道交通 3 号线一期工程项目。
2015 年第三期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券
20 亿元
本期债券拟募集资金人民币 20 亿元，用于长沙
市轨道交通 3 号线一期工程项目。
截至本报告出具之日，债券募集资金正按原计划逐步落实。
（三） 信息披露情况
发行人相关信息均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，截至本报告出具之
日，已披露的相关文件及时间如下：
中国债券信息网：
1、付息兑付公告
《2015 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 2016 年
付息公告》（2016 年 3 月 23 日）
《2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 2016 年
付息公告》（2016 年 7 月 8 日）
《2015 年第三期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 2016 年
付息公告》（2016 年 12 月 14 日）
《2015 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 2017 年
付息公告》（2017 年 3 月 27 日）
《2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 2017 年
付息公告》（2017 年 07 月 10 日）
《2015 年第三期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 2017 年
付息公告》（2017 年 12 月 13 日）
《2015 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 2018 年
付息及部分兑付公告》（2018 年 03 月 22 日）
《2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 2018 年
付息及部分兑付公告》（2018 年 07 月 10 日）
《2015 年第三期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 2018 年
付息及部分兑付公告》（2018 年 12 月 12 日）
《2015 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 2019 年
付息及部分兑付公告》（2019 年 03 月 22 日）
《2015 年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券……
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