公告日期：2020-03-19

2015 年绍兴县柯岩建设投资有限公司公司债券
2020 年分期偿还本金的提示性公告
根据《2015 年绍兴县柯岩建设投资有限公司公司债券募集说明
书》，2015 年绍兴县柯岩建设投资有限公司公司债券（以下简称“本
期债券”）附设本金提前偿还条款，自本期债券存续期第 3 年年末起，
逐年分别兑付债券本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。本期债券
本金的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 24 日 （如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日）。绍兴柯岩建设投资有限公司（以下
简称“发行人”）将于 2020 年 3 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其
后的第 1 个交易日）兑付本期债券发行总量 20%的本金，为保证分期
偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、 债券名称：2015 年绍兴县柯岩建设投资有限公司公司债券
2、债券简称及代码： PR 柯岩债、127138
3、发行人：绍兴柯岩建设投资有限公司
4、发行总额：8.00 亿元，当前余额 4.80 亿元
5、债券期限：7 年期，同时设置本金提前偿还条款。在本期债
券存续期第 3 年至第 7 年末分别偿还债券发行总额的 20%、 20%、 20%、
20%和 20%，到期利息随本金一起支付。
6、债券利率：本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为
6.28%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不
计复利，逾期不另计利息。
7、计息期限：2015 年 3 月 24 日起至 2022 年 3 月 23 日止。
8、付息日：本期债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 3 月
24 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。
9、兑付日：本期债券的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月
24 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。
10、上市时间和地点:本期债券于 2015 年 4 月 15 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
本期债券债权登记日为 2020 年 3 月 23 日。截至该日下午收市后，
本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2018 年至 2022 年每年的 3 月 24 日分别按照债券
20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金（如遇非交易日
延至其后的第 1 个交易日），到期利息和本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元× （1-累计偿还比例）
=100 元× （1-60%）
=100 元× 40%
=40 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100× 本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100× 20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、本次付息的相关机构
（一）发行人：绍兴柯岩建设投资有限公司
联系人：郦乐平
联系方式：0575-84318707
（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：杨堤
联系方式：010-86451591
投资者可以到下列互联网网址查阅本分期偿还本金公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。