公告日期：2020-03-05

2015 年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司债券
2020 年分期偿还本金的提示性公告
由泗洪县宏源公有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）于 2015 年 3
月 16日发行的 2015年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司债券 （以下简称“本
期债券”）将于 2020 年 3 月 16 日开始兑付本期债券发行总量的 20%。为保证分
期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券概览
1、 债券名称： 2015 年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司债券。
2、 证券简称及代码： 简称“ 15 泗洪债/ PR 泗洪债”，代码 127133。
3、 发行人： 泗洪县宏源公有资产经营有限公司。
4、 发行总额：人民币 10 亿元。
5、 债券发行批准机关及文号： 经国家发展和改革委员会发改财金【 2015】
232 号文件核准公开发行。
6、 债券形式：实名制记账式。
7、 债券期限和利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券， 本期债券设置提前
还本条款， 在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债券发行总额 20%、
20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率
为 6.15%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计利息。
8、 付息日：2016 年至 2022 年每年的 3 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。
9、 兑付日： 本期债券的兑付日为 2022 年 3 月 16 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、 增信措施：发行人以其拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。
11、 信用级别： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体
信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+。
12、 上市时间和地点： 本期债券于 2015 年 5 月 22 日在上海证券交易所上市
交易。
二、 本期债券本年度分期偿还本金情况
1、 债权登记日：
2020 年 3 月 13 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所
记载的本期债券余额中 20%比例的本金将被兑付。
2、 分期偿还方案：
本期债券将于 2018 年 3 月 16 日、 2019 年 3 月 16 日、 2020 年 3 月 16
日、 2021 年 3 月 16 日、 2022 年 3 月 16 日（遇法定节假日或休息日顺延至其
后的第 1 个工作日）分别偿还本金 2 亿元，到期利息随本金一并支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持
不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为
依据进行计算。
3、 债券面值计算方式：
本次分期偿还 2 亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元*（ 1-累计偿还比例）
=100 元*（ 1-60%）
=40 元。
4、 开盘参考价调整方式：
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100*20%
=分期偿还日前收盘价-20
特此公告。
本页无正文，为《 2015 年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司债券
2020 年分期偿还本金的提示性公告》之盖章页
泗洪县宏源公有资产经营有限公司
2020 年 3 月 2 日

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