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公告日期：2021-07-05
2015 年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司债券
2020 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
主承销商
东方证券承销保荐有限公司
二〇二一年六月2015 年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司债券 2020 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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一、 本期债券概况
(一) 债券名称： 2015 年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司
债券。
(二) 证券简称及代码： 银行间简称“ 15 泗洪债”代码：
1580052.IB；上交所简称“ 15 泗洪债/PR 泗洪债” ，代码
127133.SH。
(三) 发行人： 泗洪县宏源公有资产经营有限公司。
(四) 发行总额和期限：人民币 10.00 亿元，七年期。
(五) 债券发行批准机关及文号： 经国家发展和改革委员会（发
改财金【2015】 232 号）文件批准公开发行。
(六) 债券形式：实名制记账式。
(七) 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用
提前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券
发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。
本期债券在存续期内票面年利率为 6.15%，在债券存续期内
固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计利息。
(八) 付息日： 2016 年至 2022 年每年的 3 月 16 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计
息年度的付息日。
(九) 兑付日： 本期债券的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 3
月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
工作日） 。
(十) 信用级别： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，
发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+。
(十一) 上市时间和地点： 本期债券于 2015 年 3 月 26 日在银行
间市场上市； 2015 年 5 月 22 日在上海证券交易所上市交易。2015 年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司债券 2020 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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二、 发行人的履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2015 年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司债
券（以下简称“15 泗洪债”）募集说明书的约定，在发行完毕后向
有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目
前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为 15 泗洪债，代
码为 1580052.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简
称为 15 泗洪债/PR 泗洪债，代码为 127133.SH。
（二）本期债券还本付息情况
本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，自债券发行后
第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的
比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为
2016 年至 2022 年每年的 3 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后第一个工作日）。本期债券已于 2020 年 3 月 11 日（还本
付息日前 3 个工作日）前按期足额支付当期利息及当期应付本金，不
存在违约情形。
（三）募集资金使用情况
15 泗洪债的募集资金扣除承销费后于当月汇入本期债券募集资
金专项账户，本期债券按募集说明书约定，募集资金 10 亿元，全部
用于黄山丽景苑和山河佳苑碧桂园保障性住房的项目建设。根据本期
债券监管银行以及债券受托管理人中国银行宿迁分行提供的年度受
托管理报告显示，募集资金已经全部使用完毕，募集资金使用经过用
款申请审批，履行程序合法合规。
（四）信息披露情况
截止 2020 年末，发行人均按要求完成了年度报告、半年度报告、
跟踪评级报告、付息公告及其他临时公告的披露工作。2015 年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司债券 2020 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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三、 发行人的偿债能力分析
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2020 年末
合并公司资产负债表、 2020 年度合并利润表、 2020 年度合并现金流
量表出具了标准无保留意见的审计报告（【2021】京会兴审字 55000166
号）。
表： 发行人最近两年主要财务数据
单位： 万元
项目 2020 年末 2019 年末 变动比例（%）
总资产 2,698,445.25 1,966,041.86 37.25
总负债 1,247,733.40 835,216.70 49.39
净资产 1,450,711.86 1,130,825.……
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