公告日期：2016-04-29

都江堰兴堰投资有限公司公司债券

2015年年度报告摘要

二零一六年四月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本企业债券相关

事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

债券名称：2015年都江堰兴堰投资有限公司公司债券

债券简称：15兴堰债（上交所）、15兴堰投资债（银行间）

证券代码：127119（上交所）、1580058（银行间）

债券存续期限：2015年3月12日至2022年3月12日

债券余额：人民币8亿元。

票面利率：6.10%。

还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券

附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，在债券

存续期的第3、第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照本期

债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。

本期债券存续期后5年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付

息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

上市交易场所：上海证券交易所、银行间市场

付息兑付情况：2016年3月14日，已按时足额支付本期债券第

一年利息4,880.00万元。

三、公司主要财务数据

本公司主要财务数据及财务指标

万元

项目 期末/本期金额 期初/上期金额 变动比率

总资产 1,374,003.17 1,276,401.38 7.65%

归属于母公司股东的净资产 686,593.95 673,828.91 1.89%

营业收入 26,785.94 36,726.94 -27.07%

归属于母公司股东的净利润 12,765.04 13,850.82 -7.84%

息税折旧摊销前利润

（EBITDA）（亿元）

15,748.50 16,034.31 -1.78%

经营活动产生的现金流量净

额

-197,127.16 54,981.11 -458.54%

流动比率 4.50 2.91 -速动比率 1.27 1.17 -资产负债率 50.03% 47.21% -EBITDA全部债务比 3.83% 10.80% -贷款偿还率 100.00% 100.00% -利息偿付率 100.00% 100.00% -注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

4、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

5、全部债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债+长期借

款+应付债券

6、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

8、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（本页以下无正文）

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