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公告日期：2015-06-26
一、 发行人概况
1、 公司法定名称： 都江堰兴堰投资有限公司
2、 公司法定代表人： 汤正安
3、 公司注册地址： 成都市都江堰市幸福镇联盟村四组1幢
4、 公司信息披露事务人： 吴勇
联系电话： 028-87134326
传真： 028-87135388
邮政编码： 611830
5、公司指定信息披露： 中国债券信息网、 上海证券交易所网站
都江堰兴堰投资有限公司（ 下称“发行人”、 “公司” ） 成立于1993年4月，
是都江堰市国有资产监督管理办公室受都江堰市人民政府委托，按照《公司法》
和其它有关法律的规定经营管理的国有独资有限责任公司，是都江堰市唯一从事
历史文化名城恢复重建的大型国有独资企业，同时也是都江堰市从事安居房、廉
租房及其他保障性住房建设、城市基础设施建设等领域最大的投资建设主体。自
2008年公司改制为国有独资公司以来，公司在灾后安居房和保障性住房建设、历
史文化名城恢复重建、都江堰市九河十八岸整治工程以及成灌高铁建设过程中起
到了重要作用。
经审计， 截至2014年12月31日，发行人资产总计为116.56亿元，所有者权益
合计为56.30亿元。 2014年发行人实现营业收入3.67亿元，实现净利润（不含少数
股东损益） 1.39亿元。
二、 已发行债券情况
2015年都江堰兴堰投资有限公司公司债券
1、 证券简称： 15兴堰债（上交所）、 15兴堰投资债（银行间）
2、 证券代码： 127119（上交所）、 1580058（银行间）
3、 债券存续期限： 2015年3月12日至2022年3月11日
4、 债券发行额度：人民币捌亿元整（人民币800,000,000元）
5、 债券期限： 本期债券为7年期，附设本金提前偿还条款，即在债券存续期
的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿
还债券本金。
6、 债券利率： 本期债券为固定利率债券，票面年利率由Shibor基准利率加
上基本利差确定。 Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆
借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期Shibor
（ 1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数。根据簿记建档结果，本期
债券的最终基本利差为1.31%，最终票面年利率为6.10%，并报国家有关主管部
门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
7、债券还本付息方式： 在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附
设本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第3、
第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、 20%、 20%、
20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金一起支
付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
8、债券信用等级： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的
主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。
9、 债券上市地点：上海证券交易所、银行间债券市场
10、债券担保： 本期债券由都江堰兴市投资有限公司提供全额无条件不可撤
销的连带责任保证担保。
11、 本期债券主承销商：海通证券股份有限公司。
三、 公司主要财务数据和财务指标
利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 对发行人2014年度的财务报告进行了
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（ 利安达审字〔 2015〕 第1147号）。
以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。
发行人2014年度审计报告见附件。
本公司主要财务数据及财务指标
单位：人民币万元
项 目 2014年12月31日 2013年12月31日
资产总计 1,165,574.60 1,153,170.23
负债合计 602,572.47 604,018.92
所有者权益合计 563,002.13 549,151.31
营业收入 36,726.94 44,021.49
净利润 13,850.82 12,115.22
流动比率（倍） 2.65 2.98
速动比率（倍） 1.17 1.29
资产负债率（ %） 51.70% 52.38%
四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿
付风险的情况说明
本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并尽本公司所知，亦没有迹象
表明本公司未来按期偿付存在风险。
五、 债券跟踪评级情况说明
2015年2月13日， 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主
体信用级别为AA， 评级展望为稳定， 本期债券……
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