公告日期：2019-03-08

2015 年都江堰兴堰投资有限公司公司债券

2019 年分期偿还本金的提示性公告

根据《 2015 年都江堰兴堰投资有限公司公司债券募集说明书》， 2015 年都江

堰兴堰投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，

在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、 20%、

20%、 20%和 20%的比例偿还本金。

都江堰兴堰投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 3 月 12 日兑付

本期债券发行总量 20%的本金。 分期偿还之后， 债券的面值和开盘参考价都会发

生变更， 现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2015 年都江堰兴堰投资有限公司公司债券。

2、债券简称： PR 兴堰债。

3、债券代码： 127119。

4、发行人： 都江堰兴堰投资有限公司。

5、发行规模： 人民币 8 亿元。

6、债券期限及还本付息方式： 7 年期，附本金提前偿还条款，从第 3 个计

息年度开始偿还本金，第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额

的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还本金。

7、票面利率： 本期债券票面年利率为 6.10%，在债券存续期内固定不变。

8、计息期限：本期债券计息期限自 2015 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 11 日。

9、付息日： 本期债券付息日为 2016 年至 2022 年每年的 3 月 12 日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

10、兑付日： 2018 年至 2022 年每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019 年 3 月 11 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2018 年 3 月 12 日、 2019 年 3 月 12 日、 2020 年 3 月 12 日、

2021 年 3 月 12 日和 2022 年 3 月 12 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、

20%和 20%的比例偿还本金（ 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个

工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 1-累计偿还比例）

= 100 元×（ 1-40%）

= 60 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

（本页以下无正文）

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