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公告日期：2015-08-31
都江堰兴堰投资有限公司
2015年中期报告
重要提示
本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
一、发行人概况
1、公司法定名称：都江堰兴堰投资有限公司
2、公司法定代表人：汤正安
3、公司注册地址：四川省成都市都江堰市幸福镇联盟村四组1幢
4、公司信息披露事务人：吴勇
联系电话：028-87134326
传真：028-87135388
邮政编码：611830
5、公司指定信息披露：《上海证券报》和上海证券交易所网站
都江堰兴堰投资有限公司是都江堰市国有资产监督管理办公室受都江堰市
人民政府委托，按照《公司法》和其它有关法律的规定经营管理的国有独资有限
责任公司，是都江堰市唯一从事历史文化名城恢复重建的大型国有独资企业，同
时也是都江堰市从事安居房、廉租房及其他保障性住房建设、城市基础设施建设
等领域最大的投资建设主体。发行人的主要宗旨是根据都江堰市委、市政府的工
作部署和委托，通过对自身资产和资源的整合，采用资本运作等各种方式加快都
江堰市的灾后重建工作、保障性住房建设、基础设施建设以及旅游资源开发等。
公司在灾后安居房和保障性住房建设、历史文化名城恢复重建、都江堰市九河十
八岸整治工程以及成灌高铁建设过程中起到了重要作用。
二、已发行债券情况
已发行债券：2015年都江堰兴堰投资有限公司公司债券
1、证券简称：15兴堰债（上交所）、15兴堰投资债（银行间）
2、证券代码：127119（上交所）、1580058（银行间）
3、债券存续期限：2015年3月12日至2022年3月11日
4、债券发行额度：人民币捌亿元整（人民币800,000,000元）
5、债券期限：本期债券期限为7年，附本金提前偿还条款，从第3个计息年
度开始偿还本金，第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、
20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。
6、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率由Shibor基准利率加
上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆
借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor
（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数。根据簿记建档结果，本期
债券的最终基本利差为1.31%，最终票面年利率为6.10%，并报国家有关主管部
门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
7、债券还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附
设本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第3、
第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、
20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金一起支
付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
8、债券信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的
主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。
9、债券上市时间：2015年3月19日（银行间）
2015年6月18日（上交所）
10、债券上市地点：上海证券交易所、银行间债券市场
11、债券担保：都江堰兴市投资有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤
销的连带责任保证担保。
12、跟踪评级情况：截至2015年6月30日，本期债券无跟踪评级报告。
13、本期债券主承销商：海通证券股份有限公司。
三、公司主要财务数据和财务指标
公司主要财务数据和财务指标
项目2015年6月30日（未经审计）
资产总计（元）12,167,387,698.79
负债合计（元）6,487,368,732.13
所有者权益合计（元）5,680,018,966.66
营业收入（元）272,203,235.43
净利润（元）49,997,687.11
流动比率（倍）3.36
速动比率（倍）1.45
资产负债率（%）53.32
四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿
付风险的情况说明
本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并尽本公司所知，亦没有迹象
表明本公司未来按期偿付存在风险。
五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项
本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重
大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜
在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。
六、债券跟踪评级情况说明
截至2015年6月30日，本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
