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公告日期：2015-04-02
2015 年第一期通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券上市公告书
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2015 年第一期通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券
上市公告书
证券简称： 15 天诚 01
证券代码： 127112
上市时间： 2015 年 4 月 3 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国信证券股份有限公司
第一节 绪言
发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误
导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带
的责任。
上交所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投
资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致
的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，发
行主体信用等级为 AA。截至2013年末，发行人所有者权益合计67.18亿
元。 2011 -2013年，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为 1.12亿元、
2.25亿元和1.91亿元，发行人近三年归属于母公司所有者的平均净利润
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为 1.76亿元，超过本期债券1年应付利息的 1.5倍。发行人在上市前的财
务指标仍符合相关规定。
第二节 释义
在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人、公司： 指通辽市天诚城市建设投资有限公司 。
本期债券： 指发行总规模为 8 亿元的“2015 年第一期通辽市天诚城
市建设投资有限公司公司债券。
中央国债登记公司 ：指中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司： 指中国证券登记结算有限责任公司。
债券托管机构： 指中央国债登记公司和/或中国证券登记公司上海分
公司 。
中国银行通辽分行： 指中国银行股份有限公司通辽分行。
募集说明书： 指《2015 年第一期通辽市天诚城市建设投资有限公司
公司债券募集说明书》。
《受托管理协议》： 指发行人与受托管理人签订的《2015 年通辽市
天诚城市建设投资有限公司公司债券受托管理协议》 。
《债券持有人会议规则》： 指《2015 年通辽市天诚城市建设投资有
限公司公司债券债券持有人会议规则 》 。
国家发改委： 指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
科区： 指通辽市科尔沁区。
区政府/科区政府： 指通辽市科尔沁区人民政府
市政府： 指通辽市人民政府
科区国资委： 指通辽市科尔沁区人民政府国有资产管理委员会
上交所： 指上海证券交易所。
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元： 指人民币元。
工作日： 指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假
日或休息日）。
法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日
或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节
假日或休息日）。
注：本公告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有
差异，此差异系四舍五入所致。
第三节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称： 通辽市天诚城市建设投资有限公司
成立日期： 2006 年 6 月 1 日
注册资本：人民币壹拾亿零捌佰万元
法定代表人：陈宏明
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：通辽市中心大街东 2473 号（原油脂厂化工厂院内）
经营范围：城市建设项目投资、建设运营管理、地产投资、建设承
包、项目投资、参股经营、土地收益、广告经营（固定形式和印刷品广
告除外），为中小企业、社会发展和城市基础设施建设项目提供融资、
以及与金融有关的咨询中介服务。
发行人是科区政府重点构建的市场化运行的国有独资公司，也是科
区城市基础设施建设主体，业务范围涉及城市基础设施建设、污水处理、
保障房建设等多个领域。
截至 2013 年 12 月 31 日，发行人资产总计 81 .44 亿元，负债合计
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14.26 亿元，股东权益合计 67.18 亿元； 2013 年，发行人实现主营业务
收入 4.71 亿元， 净利润 1.91 亿元。
二、历史沿革
发行人成立于2006年6月 1日，系经科区政府《科尔沁区人民政府关
于设立通辽市天诚城市建设投资有限公司的批复》（通科政发〔 2006〕
31号）批准，由科区国资委出资成立，成立时注册资本为人民币 60,000
万元。
2009年9月，公司名称变更为 “通辽市天诚城市建设投资担保有限公
司 ”。
2009年12月，根据科区国资委通科国资发〔 2009〕 8号《关于同……
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