公告日期：2019-01-24

2015 年重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司公司

债券 2019 年分期偿还本金公告

2015年重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司公司债券（以

下简称“本期债券”） 附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3-7年

末分别按照20%的比例偿还债券本金。 重庆市涪陵交通旅游建设投资

集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年2月11日兑付本期债

券发行总量20%的本金， 为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将

有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 2015年重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公

司公司债券

2、债券简称及代码： PR涪交旅（代码： 127104）

3、发行主体： 重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

4、发行总额： 8亿元

5、债券期限： 7年期，在债券存续期的第3年末至7年年末，每年

分别按照20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。 2019

年2月11日将要偿还本金1.6亿元人民币。

6、债券利率：本期债券票面利率为6.68%。

7、计息期限：自2015年2月3日起至2022年2月2日止。

8、上市时间和地点：本期债券于2015年4月22日在上海证券交易

所上市交易。

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日

本期债券债权登记日为2019年2月1日。截止该日下午收市后持有

本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度

利息及部分兑付的本金。

2、分期偿还方案

本期债券将于2018年至2022年每年的2月3日分别按照债券20%

的比例偿还债券本金（法定节假日或休息日延至其后的第1个工作

日），到期利息和本金一起支付。

本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施，分期偿还后，债券

持有人账户中的债券持仓量保持不变，每张债券对应的面值将会相应

减少。 债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。

3、 债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（1 -本次偿还比例-2018 年偿还比例）

=100 元×（1-20%-20%）

=60 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

特此公告。

（此页无正文，为《 2015 年重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限

公司公司债券 2019 年分期偿还本金公告》签章页）

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2019 年 1 月 24 日

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