公告日期：2015-03-09

2010年北京市顺义区国有资本经营管理中心

企业债券(7年期)

上市公告书证券简称： 10顺义02证券代码： 127103上市时间： 2015年3月 10日上市地点：上海证券交易所主承销商： 中信建投证券股份有限公司上市推荐人：中信建投证券股份有限公司

2015年3月

第一节 绪言重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员 已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。上海证券交易所对本期企业债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA+，本期债券的信用级别为 AAA。 截至 2013 年末，发行人总资产 519.51 亿元，负债 343.94亿元，归属于母公司的所有者权益合计 143.47 亿元； 2011～2013 年，发行人实现净利润分别为 55,244.57 万元、 13,833.91 万元和 42,746.13 万元，近三年平均净利润为 37,274.87 万元， 占本次拟发行的企业债券总额 10 亿元的 37.27%，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

第二节 发行人简介一、发行人概况注册名称：北京市顺义区国有资本经营管理中心英文名称： BeijingShunYiState-owendCapitalMamagementCenter公司性质：全民所有制企业法定代表人：赵柏青注册资本：人民币 106.2 亿元工商注册日期： 2009 年 6 月 29 日工商登记号： 110113012044070注册地址：北京市顺义区大东路 6 号邮政编码： 101300电话： 010-69446959传真： 010-69443287主营业务：国资中心注册的经营范围为城市基础设施投资；投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。截至 2013 年 12 月 31 日， 发行人总资产 519.51 亿元，负债 343.94 亿元，归属于母公司的所有者权益合计 143.47 亿元，资产负债率为 66.20%。 2013 年发行人实现营业收入 147.27 亿元，实现净利润 4.27 亿元，归属于母公司净利润 1.76 亿元，业务发展势头良好。二、历史沿革发行人系经北京市顺义区人民政府顺政发【 2009】 41 号文件批准，由北京市顺义区国资委以持有下属九家企业的股权出资成立，北京市顺义区国有资本经营管理中心于 2009 年 6 月 29 日完成工商登记， 注册成立， 注册号为110113012044070，成立时注册资本 97 亿元。2011 年 12 月，经北京金诚立信会计师事务所有限责任公司审验并出具了京信验（ 2011） 1-436 号《验资报告》，北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会以货币资金的方式向国资中心增加注册资本金 9.2 亿元。增资后，国资中心的注册资本金为 106.2 亿元。三、 股东情况发行人的控股股东、实际控制人为顺义区国资委，由其以九家区属企业股权出资设立，顺义区国资委的控股比例为 100%。四、发行人下属子公司情况截至 2014 年 3 月末，发行人合并范围内子公司情况如下表：1、北京顺鑫农业发展集团有限公司北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）成立于 1994 年 9月 7 日（原名为北京市泰丰现代农业发展中心）， 2002 年 5 月 14 日变更为北京顺鑫农业发展集团有限公司，经北京市工商行政管理局批准领取企业法人营业执照，营业执照注册号为 1100001602615，注册资金 85,000 万元，经营范围：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品。北京顺鑫农业发展集团有限公司是国家级重点农业产业化龙头企业，公司确立了立足当地农业资源优势的多元化发展战略，以农产品深加工为主业，结合物流平台优势，重点拓展以“一城两洲三区”为重心的市场。公司旗下的白酒、种猪繁育、生猪屠宰及肉类加工、果汁饮料等业务在北京市场具有较强的综合优势，并具有向全国发展的潜力，有望成为立足首都辐射北方迈向全国的现代化综合农业控股集团。截至 2013 年 12 月末，顺鑫集团资产总额 174.49 亿元，总负债为 138.03 亿元，所有者权益 36.46 亿元， 2013 年实现营业收入 94.76 亿元，净利润 0.90 亿元。截至 2014 年 3 月末，顺鑫集团资产总额 190.60 亿元，总负债为 152.55 亿元，所有者权益 38.05 亿元， 2014 年 1-3 月实现营业收入 3……
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