公告日期：2019-01-23

2015 年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司公司债券

2019 年分期偿还本金公告

根据《 2015年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司公司债

券债券募集说明书》， 2015年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公

司公司债券（ 以下简称“本期债券”） 附设本金提前偿还条款， 在债

券存续期第三至七年末分别按照发行总额20%、 20%、 20%、 20%和

20%的比例偿还本金。 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

（ 以下简称“发行人”） 将于2019年2月11日（ 因2019年2月9日为公休

日， 故延至其后第一个工作日） 兑付本期债券发行总量20%的本金。

为保证分期偿还本金工作的顺利进行， 现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、 债券名称： 2015年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

公司债券

2、 证券简称及代码： PR吉华投， 127101.SH

3、 发行人： 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

4、 发行规模： 人民币8.00亿元

5、 债券期限及还本付息方式： 本期债券为7年期固定利率债券，

在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%

6、 债券利率： 票面年利率为7.18%

7、 计息期限： 2015年2月9日起至2022年2月8日止， 逾期不另计

利息

8、 付息日： 2016年至2022年每年的2月9日为上一个计息年度的

付息日（ 如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作

日）

9、 兑付日： 2018年至2022年每年的2月9日， 兑付款项自兑付日

起不另计利息（ 上述兑付日如遇法定节假日或公休日， 则顺延至下

一个工作日）

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日

本期债券本年度债权登记日为2019年2月1日。 截至该日下午收

市后， 本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比

例的本金将被兑付。

2、 分期偿还方案

本期债券将于2018年2月9日、 2019年2月9日、 2020年2月9日、

2021年2月9日和2022年2月9日分别按照债券发行总额20%、 20%、

20%和20%的比例偿还本金（ 遇法定节假日或休息日顺延至其后的

第1个工作日） ， 到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓

数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。 债券应计利息以调

整后的债券面值为依据进行计算。

3、 债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前， 本期债券面值

= 100元×（ 1—历次偿还比例-本次偿还比例）

=100元×（ 1-20%-20%）

= 60元。

4、 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

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