公告日期：2018-02-02

2015 年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司公司债券

2018 年分期偿还本金提示性公告

根据《 2015 年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司公司债

券债券募集说明书》， 2015年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公

司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债

券存续期第三至七年末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和

20%的比例偿还本金。 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司（以

下简称“ 发行人”）将于 2018 年 2 月 9 日（如遇法定节假日或公休

日，则顺延至下一个工作日） 兑付本期债券发行总量 20%的本金。分

期偿还之后，债券的面值和开盘参考价都会发生变更，现将有关事

宜提示如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2015年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

公司债券

2、证券简称及代码： 15吉华债， 127101.SH

3、发行人：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

4、发行规模：人民币8.00亿元

5、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期固定利率债

券，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%

6、债券利率：票面年利率为7.18%

7、计息期限： 2015年2月9日起至2022年2月8日止，逾期不另计

利息

8、付息日： 2016年至2022年每年的2月9日为上一个计息年度的

付息日（如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作

日）

9、兑付日： 2018年至2022年每年的2月9日，兑付款项自兑付日

起不另计利息（上述兑付日如遇法定节假日或公休日，则顺延至下

一个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券本年度债权登记日为 2018 年 2 月 8 日。截至该日下午

收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比

例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2018 年 2 月 9 日、 2019 年 2 月 9 日、 2020 年 2

月 9 日、 2021 年 2 月 9 日和 2022 年 2 月 9 日分别按照债券发行总额

20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延

至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓

数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调

整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-历次偿还比例-本次偿还比例）

= 100 元×（ 1-20%）

= 80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

（本页无正文，为《 2015年吉首华泰国有资产投资管理有限责

任公司公司债券2018年分期偿还本金提示性公告》之盖章页）

吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

年 月 日

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