公告日期：2015-04-03

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吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

2015 年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

公司债券上市公告书

证券简称： 15 吉华债

证券代码： 127101

上市时间： 2015 年【4】月【7】日

上 市 地： 上海证券交易所

上市推荐人：财富证券有限责任公司

二 0 一五年三月

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目 录

第一节 绪 言 ........................................... 3

第二节 发行人简介 ....................................... 4

第三节 债券发行概况 .................................... 12

第四节 债券上市与托管基本情况 .......................... 16

第五节 发行人主要财务状况 .............................. 17

第六节 本期债券的偿债计划与保障措施 .................... 31

第七节 债券跟踪评级安排说明 ............................ 39

第八节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明 .......... 42

第九节 募集资金的运用 ................................... 43

第十节 其他重要事项 .................................... 45

第十一节 有关当事人 .................................... 46

第十二节 备查文件目录 .................................. 52

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第一节 绪 言

重要提示

吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司（以下简称“发行人”

或“公司”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何

虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个

别的和连带的责任。

上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对该债券的投资

价值或者投资者的投资收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与

收益的变化引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经联合资信评估有限公司和联合信用评级有限公司综合评定， 本

期债券信用等级为 AA 级，发行人长期信用等级为 AA-级。

截至 2013 年 12 月 31 日，发行人经审计的资产总计为 759,344.99

万元，负债合计为 211,729.68 万元，所有者权益合计为 547,615.31

万元，资产负债率为 27.88%。发行人 2011 年至 2013 年公司净利润

分别为 11,142.52 万元，9,812.09 万元和 14,472.47 万元，三年平均未

分配利润为 11,809.03 万元，不少于本期债券一年利息的 1.50 倍。

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第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

公司名称：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

住 所：吉首市乾州仙镇营（吉首市财政局院内）

法定代表人：王跃

注册资本：人民币3亿元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

二、发行人基本情况

发行人成立于2009年1月6日，是湘西州国资委下属的国有独资公

司。经营范围为国有资产管理，土地开发，土地资源整理，市政工程

基础设施建设，旅游项目开发、经营、管理，城市品牌开发、经营、

管理，仓储服务。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产总计 759,344.99 万元，负债

合计 211,729.68 万元，所有者权益合计 547,615.31 万元，资产负债率

为 27.88%。 2013 年度，发行人实现营业总收入 69,373.72 万元，净利

润 14,472.47 万元。发行人持续盈利能力强，资产负债率较低。

三、历史沿革

（一）发行人原名为吉首市华泰国有资产投资管理有限责任公

司，系根据吉首市人民政府于 2008 年 12 月 31 日作出的《关于同意

成立市华泰国有资产投资管理有限责任公司的批复》（吉政函

[2008]103 号）、《关于同意由市财政局出资注册吉首市华泰国有资产

投资管理有限责任公司的批复》（吉政函[2008]104 号）批准，于 2009

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年 1 月 6 日在吉首市工商局登记注册并成立的国有独资有限责任公

司。设立时主要经营范围为：国有资产管理，土地开发，土地资源储

备，土地资源整理，市政工程基础设施建设。公司设立时注册资……
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