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公告日期：2021-07-29
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吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司
公司债券 2020 年度履约情况及
偿债能力分析报告
财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”） 作为2015年吉首
华泰国有资产投资管理有限责任公司公司债券（以下简称“15吉首华
泰债”）、 2017年第一期吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司城
市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“17吉首管廊01”） 和2017年
第二期吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司城市地下综合管廊
建设专项债券（以下简称“17吉首管廊02”） 的主承销商，按照《国家
发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问
题的通知》（发改办财[2011]1765号） ，对吉首华泰国有资产投资管
理有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能
力进行了跟踪和分析，出具本报告。
编制本报告的内容及信息均来源于发行人2021年4月对外披露的
吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司2020年年度报告及其他公
开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券
出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推
荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任
何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。
一、发行人基本情况
公司名称： 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司
住所： 湖南省吉首市乾州世纪大道新城花园综合楼武陵财富
中心5楼
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办公地址： 湖南省吉首市乾州世纪大道新城花园综合楼武陵
财富中心5楼
法定代表人： 祝宗文
经营范围： 国有资产管理，土地开发，土地资源整理，市政工
程基础设施建设，旅游项目开发、经营、管理，城市品牌开发、经
营、管理，仓储服务，养老产业投资、建设、管理，房屋租赁服务。
（涉及行政许可的凭许可证经营）
成立日期： 2009年01月06日
二、 发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司已按照《 2015年吉首华
泰国有资产投资管理有限责任公司公司债券募集说明书》 、《 2017年
第一期吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司城市地下综合管廊
建设专项债券募集说明书》、 《 2017年第二期吉首华泰国有资产投资
管理有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》的约
定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券
上市或交易流通。
1、 2015年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司公司债券于
2015年2月13日在银行间市场上市流通，简称“15吉首华泰债”，债券
代码为1580038.IB,并于2015年4月7日在上海证券交易所上市流通，简
称“PR吉华投”，债券代码为127101.SH。
2、 2017年第一期吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司城市
地下综合管廊建设专项债券于2017年6月26日在银行间市场上市流通，
简称“17吉首管廊01”，债券代码为1780115.IB ,并于2017年7月4日在上
海证券交易所上市流通，简称“PR吉首01”，债券代码为139386.SH。
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3、 2017年第二期吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司城市
地下综合管廊建设专项债券于2017年9月14日在银行间市场上市流通，
简称“17吉首管廊02”，债券代码为1780281.IB ,并于2017年9月25日在
上海证券交易所上市流通，简称“PR吉首02”，债券代码为127622.SH。
（二） 募集资金使用情况
1、 2015年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司公司债券
根据发行人披露的2020年年度报告， 截至2020年12月31日，债券
募集资金已使用完毕，已使用8亿元。其中4亿元用于吉首市城区路网
完善工程建设项目， 3亿元用于吉首市生态养生养老基地建设项目， 1
亿元用于吉首市城市供水提质改造及配套管网工程。 募集资金余额为
0元。
2、 2017年第一期吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司城市
地下综合管廊建设专项债券
根据发行人披露的2020年年度报告， 截至2020年12月31日，债券
募集资金已使用完毕，已使用募集资金5亿元。其中3亿元用于吉首市
城市地下综合管廊建设工程（二期）， 2亿元用于补充流动资金。募
集资金余额0元。
3、 2017年第二期吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司城市
地下综合管廊建设专项债券
根据发行人披露的2020年年度报告， 截至2020年12月31日，债券
募集资金已使用完毕，已使用募集资金9.00亿元，其中7亿元用于吉首
市城市地下综合管廊建设工程（二期）， 2亿元用于补充流动资金。……
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