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公告日期：2016-01-29
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2015年新沂市交通投资有限公司公司债券
2016年付息公告
由新沂市交通投资有限公司（以下简称“发行人”）于2015年2
月6日发行的2015年新沂市交通投资有限公司公司债券（以下简称
“本期债券”）将于2016年2月15日开始支付2015年2月6日至
2016年2月5日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投
资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2015年新沂市交通投资有限公司公司债券。
2、债券简称及代码：15新交投（代码：127100）。
3、发行人：新沂市交通投资有限公司。
4、发行规模：13亿元人民币。
5、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，附本金
提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别
按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期
债券在存续期内的票面年利率为6.14%，在债券存续期内固定不变。
6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金
[2014]3049号文批准公开发行。
7、债券形式：实名制记账式企业债券。
8、计息期限：自2015年2月6日起至2022年2月5日止。
9、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，
在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总
额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的
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应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、付息日：2016年至2022年每年的2月6日为上一个计息年度的
付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
11、兑付日：2018年至2022年每年的2月6日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
12、债券担保：本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无
条件不可撤销连带责任保证担保。
13、信用级别：根据鹏元资信评估有限公司于2015年6月29日出
具的《跟踪信用评级报告》，本期债券的跟踪信用等级为AA+，发行
人主体长期信用等级为AA。
14、上市时间及地点：本期债券于2015年3月23日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1、本次付息计息期限：2015年2月6日至2016年2月5日。
2、本期债券本计息年度票面年利率：票面年利率为6.14%。
3、债权登记日：2016年2月5日。截止该日下午收市后，本期
债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有
本年度利息。
4、付息日：2016年2月15日。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
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通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份
证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身
份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人
营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复
印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情
况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该
二级托管人。
四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
