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公告日期：2015-03-20
2015 年新沂市交通投资有限公司公司债券上市公告书
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2015 年新沂市交通投资有限公司公司债券
上市公告书
证券简称： 15 新交投
证券代码： 127100
上市时间： 2015 年 3 月 23 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国信证券股份有限公司
第一节 绪言
发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和
连带的责任。
上交所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者
投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等
引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司 综合评定，发行主体长期信用等级为
AA，本期债券信用等级为 AA+。截至2013年末，发行人所有者权益
合计50.84亿元。 2011 -2013年，发行人归属于母公司所有者的净利润
分别为 1.79亿元、 1.61亿元和1.91亿元，发行人近三年归属于母公司
所有者的平均净利润为 1.77亿元，超过本期债券1年应付利息的 1.5倍。
发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。
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第二节 释义
在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人、 新沂交投、 公司： 指新沂市交通投资有限公司 。
本期债券： 指发行总规模为 13 亿元的 2015 年新沂市交通投资有
限公司公司债券。
中央国债登记公司 ：指中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司： 指中国证券登记结算有限责任公司。
债券托管机构： 指中央国债登记公司和 /或中国证券登记公司 上
海分公司。
主承销商、上市推荐人： 指国信证券股份有限公司。
监管银行、受托管理人、 建设银行新沂支行： 指中国建设银行股
份有限公司新沂支行。
募集说明书： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制
作的《2015 年新沂市交通投资有限公司公司债券募集说明书》。
《受托管理协议》： 指发行人与受托管理人签订的《2015 年新
沂市交通投资有限公司公司债券受托管理协议》 。
《债券持有人会议规则》： 指《2015 年新沂市交通投资有限公
司公司债券债券持有人会议规则》 。
《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》： 指《2015 年新沂市
交通投资有限公司公司债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议》。
国家发改委： 指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
中投保、担保人： 指中国投融资担保有限公司 。
上交所： 指上海证券交易所。
元： 指人民币元。
工作日： 指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节
假日或休息日）。
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法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假
日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法
定节假日或休息日）。
注：本公告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或
有差异，此差异系四舍五入所致。
第三节 发行人简介
一、发行人概况
名称：新沂市交通投资有限公司
住所：新沂市钟吾南路交通大楼第五层
法定代表人：黄永浩
注册资本： 60,000 万元人民币
公司类型：有限公司（国有独资）
成立日期： 2010 年 3 月 4 日
经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售。一般经营项目：
对交通工程、水利工程、市政工程、农村基础设施项目投资；农业资
源综合开发；建筑材料销售。
发行人成立于 2010 年 3 月，是新沂市人民政府为推动区域经济
发展，加快城乡交通、水利、农业基础设施建设，实现国有资产保值
增值而出资成立的国有独资有限责任公司，是新沂市整合资源、筹集
资金、投资建设和项目运作的重要平台。公司经营范围涵盖市政交通
及水利等基础设施建设、保障性住房建设、物流园区开发运营等多个
方面。
截至 2013 年 12 月 31 日，发行人资产总计 69.48 亿元，负债合
计 18.64 亿元，所有者权益合计 50.84 亿元。 2013 年度，发行人实现
营业总收入 6.99 亿元，净利润 1.90 亿元（其中归属于母公司所有者
的净利润为 1.91 亿元）。
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二、历史沿革
2010 年，为有效整合新沂市内多种资源，加快推进农村交通基
础设施、水运交通基础设施建设步伐以及农业资源的综合开发，促进
区域经济协调发展，根据徐州市人民政府《市政府关于同意成立新沂
市交通投资有限公司……
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