公告日期：2019-01-21

2015 年天津东方财信投资集团有限公司公司债券

2019 年分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》， 2015 年天津东方财信投资集团有限公

司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 分别

于本期债券的第 3至第 7个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。

天津东方财信投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年

1 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易

日）兑付本期债券发行总量 20%的本金，为保证分期偿还本金工作的

顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称： 2015 年天津东方财信投资集团有限公司公司债券

2、债券简称及代码： PR 东方财（代码： 127096）

3、发行人： 天津东方财信投资集团有限公司

4、发行总额： 16 亿元

5、债券期限： 7 年期（本期债券设置本金提前偿付条款， 分别于

本期债券的第 3 至第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%，

每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有

人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配）。

6、债券利率： 固定利率，票面利率为 5.19%，在债券存续期内固

定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、计息期限： 自 2015 年 1 月 29 日起至 2022 年 1 月 28 日止。

8、 付息日： 2019 年 1 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第一个交易日）。

9、 兑付日： 2019 年 1 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第一个交易日）。

10、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 3 月 10 日在上海证券

交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为 2019 年 1 月 28 日。截至该日下午收市

后，本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的

本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2018 年至 2022 年每年的 1 月 29 日分别按照债券

20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金，到期利息和本金

一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（80%-本次偿还比例）

=100 元×（80%-20%）

=60 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

（此页无正文，为《 2015 年天津东方财信投资集团有限公司公司债券

2019 年分期偿还本金的提示性公告》 签章页）

天津东方财信投资集团有限公司

2019 年 1 月 18 日

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