公告日期：2015-08-31

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铜陵发展投资集团有限公司公司债券

2015年中期报告

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并

对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、公司简况

（一）企业名称：铜陵发展投资集团有限公司

（二）住所：安徽省铜陵市铜都大道北段3596号投资大厦

（三）法定代表人：马苏安

（四）联系人：张艳

联系电话：0562-2885861

传真：0562-2885869

邮政编码：244000

（五）注册资本：人民币150,000万元

（六）经营范围：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会授权范围内的资产

经营和管理，工业投（融）资，投资基础设施，工业园区的开发和建设，基础工业

设施的投资，信息咨询服务，建筑材料、五金、化工产品（除危险品）、铜材、矿

产品、土特产品代购代销、批发。（法律、行政法规和国务院决定规定的前置审批

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项目除外）。

二、已发行债券兑付兑息情况

（一）债券名称：2015年铜陵发展投资集团有限公司公司债券

1)债券简称：上海证券交易所简称“15铜发债”

2)债券代码：上海证券交易所代码“127093”

3)债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调票面

利率选择权（0至100个基点）及投资人回售选择权

4)债券发行额：人民币5亿元

5)债券利率：本期债券在存续期内前5年票面年利率根据Shibor基准利率加

上基本利差确定，基本利差区间不超过3.50%(Shibor基准利率为本期债券申购

和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆

放利率（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基

准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券的最终基本利差和票面年

利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前5

年固定不变。本期债券最终票面利率为6.88%。

在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调本期债券票面利率0至100

个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期前5年票面年利率加上上调

基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6)还本付息方式：每年支付利息，期末一次偿还本金。最后一期利息随本金

的兑付一起支付

7)主体信用等级：AA

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8)债券信用等级：AA

9)债券发行首日：2015年1月28日

10)债券上市时间：于2015年3月5日在上海证券交易所挂牌交易

11)担保情况：无担保

三、公司2015年上半年财务会计状况

本公司2015年中期财务报表（未经审计）见附件。

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿

付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，亦没有迹象表明本公司未来按期

偿付存在风险。

五、银行贷款还本付息情况

截至本中期报告签署日，本公司未发生银行贷款本息逾期未还的情况。

六、债券跟踪评级情况说明

根据鹏元资信评估有限公司2015年8月6日出具的《铜陵发展投资集团有限

公司2015年公司债券2015年跟踪信用评级报告》（鹏信评[2015]跟踪第[340]号

01），维持本公司主体AA的主体信用等级和15铜发债AA的债项信用等级，评级展

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望为稳定。

七、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的、会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大

不利影响的任何诉讼、仲裁或者行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在

的或者可能产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或者行政程序。

八、已发行债券变动情况

截至本中期报告签署日，公司已发行在外债券总额为人民币5亿元，即“15

铜发债”，7年期，5亿元。自发行日起，所发行债券的本金及期限未发生变化。

附件：未经审计的铜陵发展投资集团有限公司2015年中期财务报表。

（以下无正文）

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