公告日期：2019-01-23

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2015年上海淀山湖新城发展有限公司公司债券

2019年分期偿还本金公告

根据《 2015年上海淀山湖新城发展有限公司公司债券募集说明

书》， 2015年上海淀山湖新城发展有限公司公司债券（以下简称“ 本

期债券” ） 附设本金提前偿还条款， 在债券存续期的第3年、第4年、

第5年和第6年末分别按照债券发行总额25%、 25%、 25%和25%的

比例偿还债券本金。 上海淀山湖新城发展有限公司（ 以下简称“发

行人” ） 将于2019年1月30日兑付本期债券发行总量25%的本金。

为保证分期偿还本金工作的顺利进行， 现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券的基本情况

（一）债券名称： 2015年上海淀山湖新城发展有限公司公司债

券。

（二）债券简称： PR淀山湖。

（三）债券代码： 127092。

（ 四） 发行人： 上海淀山湖新城发展有限公司。

（ 五）发行总额：人民币13亿元。

（ 六） 债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改

财金﹝2014﹞361号文件。

（ 七）债券期限： 6年期。 本期债券每年付息一次， 在债券存

续期的第3至6个计息年度末每年分别按照债券发行总额25%的比

例偿还债券本金。

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（ 八）债券形式： 实名制记账式公司债券。

（ 九）票面利率：债券票面年利率为5.95%，在债券存续期内

固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利

息。

（ 十）计息期限：本期债券计息期限为2015年1月30日至2021

年1月29日。

（ 十一）付息日： 2016年至2021年每年的1月30日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（ 十二） 兑付日： 2018年至2021年每年的1月30日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（ 十三） 还本付息方式： 每年付息1次，年度付息款项自付息

首日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券设置本

金提前偿还条款，在债券存续期的第3年、第4年、第5年和第6年末

分别按照债券发行总额25%、 25%、 25%和25%的比例偿还债券本

金。

（十四） 债券担保：无担保。

（十五）信用等级： 经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，

发行人主体的长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。

（十六） 上市时间和地点：本期债券于2015年3月5日在上海证

券交易所正式挂牌交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

（一）债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2019年1

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月29日。截至该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户

所记载的本期债券余额中， 25%资金将被兑付。

（ 二） 本次兑付时间： 2019年1月30日。

（ 三）分期偿还方案：本期债券将于2018年1月30日、 2019年1

月30日、 2020年1月30日和2021年1月30日（ 如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第1个交易日） 分别按照债券发行总额25%、

25%、 25%和25%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓

数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调

整后的债券面值为依据进行计算。

（ 四）债券面值计算方式：

本次分期偿还25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元×（ 1-历次债券分期偿还比例）

=100元×（ 1-50%） =50元。

（ 五）开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还

比例=分期偿还日前收盘价-100×25%=分期偿还日前收盘价-25。

三、本期债券债券简称变更情况

本期债券将于2018年1月30日首次分期偿还本金，在首次分期

偿还本金后，债券简称将由15淀山湖变更为PR淀山湖。

特此公告。

（以下无正文）

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