公告日期：2016-05-30

2015 年上海淀山湖新城发展有限公司

公司债券

2015 年年度报告摘要

上海淀山湖新城发展有限公司

2016 年 5 月30 日

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第一章 重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿

付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

一、与本期债券相关的风险

（一）利率风险

受国内宏观经济总体运行情况，国家经济政策以及国际经济形势变换等因素的

影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动可能使

投资者投资本期债券的收益存在一定的不确定性。

（二）偿付风险

在本期债券存续期限内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，

公司可能无法实现预期收益，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，

可能影响公司对本期债券本息的按时足额偿付。

（三）流动性风险

由于市场的不确定性，发行人无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交

易。

二、与发行人业务相关的风险

（一）经济周期风险

保障性住房、城市基础设施和公共配套设施项目投资规模和收益水平都受到经

济周期影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现

金流减少，从而影响本期债券的兑付。

（二）政策性风险

发行人主要的投资领域包括保障性住房、城市基础设施及公共配套项目建设，

现阶段属于国家产业政策支持的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地

方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整

可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩

产生不利影响的可能性。

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三、与本期债券募集资金用途相关的风险

本期债券募集资金将全部用于保障性住房项目。投入项目的投资规模较大，周

期较长，是复杂的系统工程。在项目建设过程中原材料价格和劳动力成本都将出现

上涨的可能，或者是出现不可抗拒的自然灾害，这都将导致项目实际投资可能超出

预算，出现工期延长，影响项目的竣工，最后使建成后的经济效益偏离盈利预测。

第二章 公司债券事项

一、公司债券情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司及合并报表范围内子公司公开发行尚未全额兑

付的公司债券信息如下：

债券名称

债券简称

（上交所）

债券简称

（银行间）

债券代码

（上交所）

债券代码

（银行间）

债券

余额

债券

利率

2015 年上海淀

山湖新城发展有

限公司公司债券

15 淀山湖 15 淀山湖债 127092 1580031 13 亿元 5.95%

第三章 主要财务指标

一、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项 目 2015 年度/ 末 2014 年度/ 末 同比变动

总资产 1,331,332.95 1,209,582.71 10.07%

总负债 683,639.60 664,574.35 2.87%

净资产 647,693.35 545,008.36 18.84%

归属于母公司的净资产 647,643.13 545,008.36 18.83%

营业收入 269,850.13 283,290.06 -4.74%

净利润 106,868.47 15,752.92 578.40%

归属于母公司股东的净利润 106,868.25 15,752.92 578.40%

经营活动产生的现金流量净额 35,933.33 -12,380.33 390.25%

投资活动产生的现金流量净额 19,288.26 44,470.65 -56.63%

筹资活动产生的现金流量净额 -7,888.47 21,461.79 -136.76%

期末现金及现金等价物净增加额 118,229.68 70,896.56 66.76%

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资产负债率 51.35% 54.94% -6.53%

第四章 重大事项

一、重大诉讼、仲裁或处罚事项披露

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、破产重整事项披露

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

三、公司债券上市风险披露

公司经营正常，公司债券不存在暂停上市或终止上市风险。

四、公司及控股股东、核心人员异常情况披露

报告期内，公司及控股股东、实际控制人、公司总经理和高级管理人员不存在

被司法机关采取强制措施或立案调查的事项。

五、其他重大事项披露

报告期内公司控股股东及实际控制人无变化。

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